סטטיסטיקות מפתח
מידע על SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 במאי 2013
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Ltd.
Isin
IE00B9CQXS71
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
כלי עזר
מניות100.18%
פיננסי38.71%
כלי עזר19.47%
תקשורת7.53%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.93%
טכנולוגיית בריאות4.68%
תעשיות תהליכים3.68%
שירותים תעשייתיים3.45%
הוֹבָלָה3.37%
שירותי הפצה3.14%
מסחר קמעונאי2.85%
שירותי פרסום1.99%
הפקת ייצור1.94%
מינרלים אנרגיה1.86%
בני קיימא לצרכן1.31%
טכנולוגיה אלקטרונית0.82%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−0.18%
כסף מזומן0.27%
שונות−0.45%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה57.42%
אירופה22.97%
אסיה16.69%
אוקיאניה1.97%
המזרח התיכון0.94%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ZPRG משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 38.88% מניות, ו-Utilities, עם 19.56% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ZPRG ההחזקות המובילות של Altria Group, Inc. ו- CVS Health Corporation, תופסות 2.82% ו- 2.24% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ZPRG הסתכמו ב-0.42 CHF. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.30 CHF בדיבידנדים, שמראה עלייה של 28.75%.
הנכסים המנוהלים של ZPRG הם 1.10 B CHF. זה ירד ב-0.04% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ZPRG עבור 20.00 M CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ZPRG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.99%. הדיבידנד האחרון (18 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.42 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ZPRG מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-14 במאי 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ZPRG הוא 0.45% כלומר תצטרך לשלם 0.45% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ZPRG עוקב אחר ה-S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ZPRG משקיעה במניות.
מחיר ZPRG עלה ב-0.57% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.92%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ZPRG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 4.32% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.83% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 4.32% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.83% בשנה.
ZPRG נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.