סטטיסטיקות מפתח
מידע על Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
עמוד בית
www.abacusfcf.com
תאריך פתיחה
13 בדצמ׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Abacus FCF Advisors LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US89628W7083
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
הפקת ייצור
שירותים תעשייתיים
מינרלים אנרגיה
מניות98.95%
פיננסי23.59%
הפקת ייצור21.01%
שירותים תעשייתיים14.85%
מינרלים אנרגיה14.15%
כלי עזר6.99%
תעשיות תהליכים5.25%
הוֹבָלָה5.19%
טכנולוגיה אלקטרונית4.54%
בני קיימא לצרכן1.74%
מינרלים שאינם אנרגיה1.64%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.05%
כסף מזומן1.05%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה73.27%
אירופה20.45%
אמריקה הלטינית5.41%
המזרח התיכון0.86%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ABLD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 23.59% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 21.01% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ABLD ההחזקות המובילות של Exxon Mobil Corporation ו- MPLX LP, תופסות 4.79% ו- 3.84% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ABLD הסתכמו ב-0.52 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.31 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 40.55%.
הנכסים המנוהלים של ABLD הם 37.49 M USD. זה ירד ב-3.20% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ABLD עבור 11.94 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ABLD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 9.36%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.52 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ABLD מונפקות על ידי Abacus Global Management, Inc. תחת המותג Abacus. תעודת הסל הושקה ב-13 בדצמ׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ABLD הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ABLD עוקב אחר ה-FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ABLD משקיעה במניות.
מחיר ABLD עלה ב-1.29% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −10.18%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ABLD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.09% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.94% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.09% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.94% בשנה.
ABLD נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.