התחל
Abacus FCF Real Assets Leaders ETFAbacus FCF Real Assets Leaders ETFAbacus FCF Real Assets Leaders ETF

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪42.35 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪30.84 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.57%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.10%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.35 M‬
יחס הוצאות
0.39%

מידע על Abacus FCF Real Assets Leaders ETF


מנפיק
Abacus Global Management, Inc.
מותג
Abacus
עמוד בית
www.abacusfcf.com
תאריך פתיחה
13 בדצמ׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Abacus FCF Advisors LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US89628W7083

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
פונדמנטלי
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
מדורג
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎5 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏
הפקת ייצור
מינרלים שאינם אנרגיה
שירותים תעשייתיים
מינרלים אנרגיה
מניות‏‪100.81‬%
הפקת ייצור‪29.88‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪20.88‬%
שירותים תעשייתיים‪14.16‬%
מינרלים אנרגיה‪10.22‬%
הוֹבָלָה‪7.88‬%
תעשיות תהליכים‪6.44‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪4.78‬%
כלי עזר‪2.87‬%
בני קיימא לצרכן‪1.69‬%
פיננסי‪1.20‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪−0.81‬%
כסף מזומן‪−0.81‬%
פירוט אזורי של המניה
2%1%76%11%4%0.8%2%
צפון אמריקה‪76.59%‬
אירופה‪11.51%‬
אפריקה‪4.72%‬
אסיה‪2.71%‬
אוקיאניה‪2.54%‬
אמריקה הלטינית‪1.12%‬
המזרח התיכון‪0.81%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ABLD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Producer Manufacturing, עם 30.12% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 21.05% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ABLD ההחזקות המובילות של MPLX LP ו- Endeavour Mining PLC, תופסות 3.73% ו- 3.21% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ABLD הסתכמו ב-0.52 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.31 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 40.55%.
הנכסים המנוהלים של ABLD הם ‪42.35 M‬ USD. זה עלה ב-5.87% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ABLD עבור ‪30.84 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ABLD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.57%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.52 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ABLD מונפקות על ידי Abacus Global Management, Inc. תחת המותג Abacus. תעודת הסל הושקה ב-13 בדצמ׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ABLD הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ABLD עוקב אחר ה-FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ABLD משקיעה במניות.
מחיר ABLD עלה ב-7.99% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 11.83%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ABLD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎9.22‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.44% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.97% בשנה.
ABLD נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.