סטטיסטיקות מפתח
מידע על Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
עמוד בית
www.abacusfcf.com
תאריך פתיחה
13 בדצמ׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Abacus FCF Advisors LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US89628W7083
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
הפקת ייצור
שירותים תעשייתיים
מינרלים אנרגיה
מניות99.45%
פיננסי24.08%
הפקת ייצור20.53%
שירותים תעשייתיים15.08%
מינרלים אנרגיה14.13%
כלי עזר6.86%
הוֹבָלָה5.59%
תעשיות תהליכים5.31%
טכנולוגיה אלקטרונית4.71%
בני קיימא לצרכן1.86%
מינרלים שאינם אנרגיה1.30%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.55%
כסף מזומן0.55%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה74.01%
אירופה20.34%
אמריקה הלטינית4.56%
המזרח התיכון1.09%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ABLD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 24.08% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 20.53% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ABLD ההחזקות המובילות של Exxon Mobil Corporation ו- MPLX LP, תופסות 4.70% ו- 4.28% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ABLD הסתכמו ב-0.31 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 1.88 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 508.19%.
הנכסים המנוהלים של ABLD הם 59.23 M USD. זה עלה ב-2.24% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ABLD עבור 13.77 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ABLD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 9.11%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.31 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ABLD מונפקות על ידי Abacus Global Management, Inc. תחת המותג Abacus. תעודת הסל הושקה ב-13 בדצמ׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ABLD הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ABLD עוקב אחר ה-FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ABLD משקיעה במניות.
מחיר ABLD עלה ב-1.42% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −8.98%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ABLD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.23% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.80% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.23% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.80% בשנה.
ABLD נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.