סטטיסטיקות מפתח
מידע על Abacus FCF International Leaders ETF
עמוד בית
www.abacusfcf.com
תאריך פתיחה
27 ביוני 2017
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Abacus FCF Advisors LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US89628W4015
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
טכנולוגיית בריאות
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות99.88%
שירותי טכנולוגיה20.71%
טכנולוגיה אלקטרונית16.02%
טכנולוגיית בריאות13.35%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא11.41%
פיננסי9.66%
הפקת ייצור8.46%
שרותים לצרכן5.17%
מסחר קמעונאי4.44%
שירותי פרסום3.69%
בני קיימא לצרכן3.16%
שירותים תעשייתיים2.01%
תקשורת1.81%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.12%
כסף מזומן0.12%
פירוט אזורי של המניה
אירופה51.70%
אסיה33.40%
המזרח התיכון9.31%
אמריקה הלטינית2.86%
אוקיאניה1.66%
צפון אמריקה1.06%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ABLG משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 20.71% מניות, ו-Electronic Technology, עם 16.02% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
ABLG ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ו- Novartis AG Sponsored ADR, תופסות 3.75% ו- 3.47% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ABLG הסתכמו ב-0.31 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.18 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 41.64%.
הנכסים המנוהלים של ABLG הם 31.74 M USD. זה עלה ב-4.26% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ABLG עבור −25.17 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ABLG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.69%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.31 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ABLG מונפקות על ידי Abacus Global Management, Inc. תחת המותג Abacus. תעודת הסל הושקה ב-27 ביוני 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ABLG הוא 0.54% כלומר תצטרך לשלם 0.54% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ABLG עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ABLG משקיעה במניות.
מחיר ABLG עלה ב-2.58% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.78%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ABLG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.56% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.33% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.25% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.56% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.33% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.25% בשנה.
ABLG נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.