התחל
Anfield Dynamic Fixed Income ETFAnfield Dynamic Fixed Income ETFAnfield Dynamic Fixed Income ETF

Anfield Dynamic Fixed Income ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪50.76 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪3.63 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.28%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪5.88 M‬
יחס הוצאות
1.68%

מידע על Anfield Dynamic Fixed Income ETF


מנפיק
David Young & Sandra G. Glain Family Trust
מותג
Anfield
עמוד בית
regentsparkfunds.com
תאריך פתיחה
17 באוג׳ 2020
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Regents Park Funds LLC
מחלק
Northern Lights Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US90214Q7253

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎13 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ETF
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ETF‪81.73‬%
תאגידי‪11.58‬%
ממשלה‪5.42‬%
כסף מזומן‪1.27‬%
פירוט אזורי של המניה
99%0.4%
צפון אמריקה‪99.60%‬
אירופה‪0.40%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ADFI ההחזקות המובילות של iShares MBS ETF ו- iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, תופסות 31.18% ו- 17.72% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ADFI הסתכמו ב-0.02 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.05 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 126.84%.
הנכסים המנוהלים של ADFI הם ‪50.76 M‬ USD. זה עלה ב-8.30% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ADFI עבור ‪3.63 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ADFI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.28%. הדיבידנד האחרון (18 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.02 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות ADFI מונפקות על ידי David Young & Sandra G. Glain Family Trust תחת המותג Anfield. תעודת הסל הושקה ב-17 באוג׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ADFI הוא 1.68% כלומר תצטרך לשלם 1.68% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ADFI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ADFI משקיעה בקרנות.
מחיר ADFI עלה ב-0.68% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.98%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ADFI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.97‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.28% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.86% בשנה.
ADFI נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.