סטטיסטיקות מפתח
מידע על Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 בדצמ׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Regents Park Funds LLC
מחלק
Northern Lights Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US90214Q7337
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ETF
מניות14.45%
טכנולוגיה אלקטרונית2.87%
הפקת ייצור2.76%
פיננסי2.53%
מינרלים שאינם אנרגיה1.59%
שירותי הפצה1.49%
שירותי טכנולוגיה1.10%
תקשורת0.81%
טכנולוגיית בריאות0.75%
תעשיות תהליכים0.54%
איגרות חוב, מזומן ואחרים85.55%
ETF84.98%
כסף מזומן0.57%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.61%
אירופה2.39%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
AESR ההחזקות המובילות של iShares Semiconductor ETF ו- State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, תופסות 20.03% ו- 19.50% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AESR הסתכמו ב-2.73 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 1.17 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 57.19%.
הנכסים המנוהלים של AESR הם 151.68 M USD. זה עלה ב-8.74% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AESR עבור 14.21 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AESR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.01%. הדיבידנד האחרון (15 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-3.90 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות AESR מונפקות על ידי David Young & Sandra G. Glain Family Trust תחת המותג Anfield. תעודת הסל הושקה ב-16 בדצמ׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AESR הוא 1.18% כלומר תצטרך לשלם 1.18% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AESR עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AESR משקיעה בקרנות.
מחיר AESR ירד ב-−1.19% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.71%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AESR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.40% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.33% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.60% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.40% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.33% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.60% בשנה.
AESR נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.