התחל
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - AprilInnovator Premium Income 20 Barrier ETF - AprilInnovator Premium Income 20 Barrier ETF - April

Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪27.54 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−1.30 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
6.44%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.10 M‬
יחס הוצאות
0.79%

מידע על Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April


מנפיק
Innovator Capital Management LLC
מותג
Innovator
עמוד בית
innovatoretfs.com
תאריך פתיחה
31 במרץ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Innovator Capital Management LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US45783Y6243

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
קנה-כתוב
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קבוע
קריטריונים לבחירה
קבוע

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎2 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪101.14‬%
כסף מזומן‪−0.05‬%
Rights & Warrants‪−1.09‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


APRH ההחזקות המובילות של United States Treasury Bills 0.0% 19-MAR-2026 ו- United States Treasury Bills 0.0% 25-SEP-2025, תופסות 97.95% ו- 1.61% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של APRH הסתכמו ב-0.41 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.40 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.82%.
הנכסים המנוהלים של APRH הם ‪27.54 M‬ USD. זה עלה ב-0.56% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של APRH עבור ‪−1.30 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, APRH משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.44%. הדיבידנד האחרון (1 ביולי 2025) הסתכם ב-0.41 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות APRH מונפקות על ידי Innovator Capital Management LLC תחת המותג Innovator. תעודת הסל הושקה ב-31 במרץ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של APRH הוא 0.79% כלומר תצטרך לשלם 0.79% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
APRH עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
APRH משקיעה באג"ח.
מחיר APRH עלה ב-0.44% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.72%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של APRH.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.97‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.38% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.18% בשנה.
APRH נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.