סטטיסטיקות מפתח
מידע על Roundhill BABA WeeklyPay ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 באוק׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Roundhill Financial, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US77926X5106
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מסחר קמעונאי
ממשלה
מניות19.97%
מסחר קמעונאי17.95%
איגרות חוב, מזומן ואחרים80.03%
ממשלה85.86%
קרן נאמנות5.44%
כסף מזומן−11.27%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה81.13%
אסיה18.87%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
BABW ההחזקות המובילות של United States Treasury Bills 0.0% 02-DEC-2025 ו- Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR, תופסות 85.86% ו- 19.97% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של BABW הסתכמו ב-0.46 USD. שבוע לפני, המנפיק שילם 0.48 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 6.07%.
הנכסים המנוהלים של BABW הם 2.62 M USD. זה עלה ב-422.33% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BABW עבור 3.07 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BABW משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.36%. הדיבידנד האחרון (18 בנוב׳ 2025) הסתכם ב-0.46 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שבוע.
מניות BABW מונפקות על ידי Roundhill Financial, Inc. תחת המותג Roundhill. תעודת הסל הושקה ב-23 באוק׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של BABW הוא 0.99% כלומר תצטרך לשלם 0.99% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BABW עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BABW משקיעה באג"ח.
BABW נסחרת בפרמיה (0.91%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.