סטטיסטיקות מפתח
מידע על Roundhill BABA WeeklyPay ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 באוק׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Roundhill Financial, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US77926X5106
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
מניות6.39%
מסחר קמעונאי6.19%
איגרות חוב, מזומן ואחרים93.61%
ממשלה87.92%
קרן נאמנות8.96%
כסף מזומן−3.26%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה93.22%
אסיה6.78%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של BABW הסתכמו ב-0.50 USD. שבוע לפני, המנפיק שילם 0.48 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 3.84%.
הנכסים המנוהלים של BABW הם 14.15 M USD. זה ירד ב-29.61% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BABW עבור 17.09 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BABW משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 14.72%. הדיבידנד האחרון (3 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.50 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שבוע.
מניות BABW מונפקות על ידי Roundhill Financial, Inc. תחת המותג Roundhill. תעודת הסל הושקה ב-23 באוק׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של BABW הוא 0.99% כלומר תצטרך לשלם 0.99% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BABW עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BABW משקיעה באג"ח.
מחיר BABW עלה ב-7.98% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −18.65%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BABW.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 12.39% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.39% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 12.39% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.39% בשנה.
BABW נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.