סטטיסטיקות מפתח
מידע על Brookstone Dividend Stock ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
28 בספט׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Brookstone Asset Management LLC
מחלק
Northern Lights Distributors LLC
Isin
US66537J5074
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
כלי עזר
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות99.41%
פיננסי33.90%
כלי עזר23.06%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא16.16%
תקשורת6.66%
שירותים תעשייתיים6.46%
שירותי טכנולוגיה3.52%
בני קיימא לצרכן3.48%
טכנולוגיית בריאות3.24%
תעשיות תהליכים2.92%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.59%
כסף מזומן0.59%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
BAMD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 33.90% מניות, ו-Utilities, עם 23.06% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
BAMD ההחזקות המובילות של U.S. Bancorp ו- Huntington Bancshares Incorporated, תופסות 3.66% ו- 3.56% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של BAMD הסתכמו ב-0.24 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.32 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 33.74%.
הנכסים המנוהלים של BAMD הם 99.87 M USD. זה ירד ב-9.10% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BAMD עבור 19.14 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BAMD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.68%. הדיבידנד האחרון (8 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.24 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות BAMD מונפקות על ידי AmeriLife Group LLC תחת המותג Brookstone. תעודת הסל הושקה ב-28 בספט׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של BAMD הוא 0.95% כלומר תצטרך לשלם 0.95% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BAMD עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BAMD משקיעה במניות.
מחיר BAMD ירד ב-−1.18% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.56%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BAMD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.07% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.81% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.59% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.07% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.81% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.59% בשנה.
BAMD נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.