סטטיסטיקות מפתח
מידע על Brookstone Value Stock ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
27 בספט׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Brookstone Asset Management LLC
מחלק
Northern Lights Distributors LLC
Isin
US66537J7054
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
טכנולוגיית בריאות
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות99.51%
טכנולוגיה אלקטרונית28.42%
טכנולוגיית בריאות17.54%
פיננסי13.24%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא11.34%
שירותי טכנולוגיה9.11%
מינרלים אנרגיה6.63%
שירותי פרסום6.63%
בני קיימא לצרכן3.50%
שרותים לצרכן3.10%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.49%
כסף מזומן0.49%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
BAMV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 28.42% מניות, ו-Health Technology, עם 17.54% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
BAMV ההחזקות המובילות של Advanced Micro Devices, Inc. ו- Lockheed Martin Corporation, תופסות 3.95% ו- 3.93% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של BAMV הסתכמו ב-0.10 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.09 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 13.13%.
הנכסים המנוהלים של BAMV הם 98.39 M USD. זה עלה ב-2.66% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BAMV עבור 14.42 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BAMV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.24%. הדיבידנד האחרון (8 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.10 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות BAMV מונפקות על ידי AmeriLife Group LLC תחת המותג Brookstone. תעודת הסל הושקה ב-27 בספט׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של BAMV הוא 0.95% כלומר תצטרך לשלם 0.95% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BAMV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BAMV משקיעה במניות.
מחיר BAMV עלה ב-3.82% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.36%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BAMV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.20 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.66% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.69% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.20 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.66% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.69% בשנה.
BAMV נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.