התחל
Brookstone Value Stock ETFBrookstone Value Stock ETFBrookstone Value Stock ETF

Brookstone Value Stock ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪99.27 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪7.48 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.26%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.06%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.99 M‬
יחס הוצאות
0.91%

מידע על Brookstone Value Stock ETF


מנפיק
AmeriLife Group LLC
מותג
Brookstone
עמוד בית
brookstoneam.com
תאריך פתיחה
27 בספט׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Brookstone Asset Management LLC
מחלק
Northern Lights Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US66537J7054

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎6 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
טכנולוגיית בריאות
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות‏‪99.60‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪28.76‬%
טכנולוגיית בריאות‪20.51‬%
פיננסי‪13.50‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪12.08‬%
מינרלים אנרגיה‪7.90‬%
שירותי טכנולוגיה‪6.50‬%
שירותי פרסום‪4.31‬%
בני קיימא לצרכן‪3.15‬%
שרותים לצרכן‪2.88‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.40‬%
כסף מזומן‪0.40‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


BAMV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 28.76% מניות, ו-Health Technology, עם 20.51% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
BAMV ההחזקות המובילות של Lockheed Martin Corporation ו- Merck & Co., Inc., תופסות 4.63% ו- 4.58% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של BAMV הסתכמו ב-0.05 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.10 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 118.97%.
הנכסים המנוהלים של BAMV הם ‪99.27 M‬ USD. זה עלה ב-0.85% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BAMV עבור ‪7.48 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BAMV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.26%. הדיבידנד האחרון (2 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.05 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות BAMV מונפקות על ידי AmeriLife Group LLC תחת המותג Brookstone. תעודת הסל הושקה ב-27 בספט׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של BAMV הוא 0.91% כלומר תצטרך לשלם 0.91% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BAMV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BAMV משקיעה במניות.
מחיר BAMV עלה ב-2.20% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.34%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BAMV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.79‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.84% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.70% בשנה.
BAMV נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.