סטטיסטיקות מפתח
מידע על Bastion Energy ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 ביוני 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Empowered Funds LLC
מחלק
Pine Distributors LLC
Isin
US02072Q6715
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותים תעשייתיים
מינרלים אנרגיה
כלי עזר
הפקת ייצור
מניות97.06%
שירותים תעשייתיים33.36%
מינרלים אנרגיה28.16%
כלי עזר24.37%
הפקת ייצור11.17%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.94%
קרן נאמנות2.63%
כסף מזומן0.31%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
BESF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Industrial Services, עם 33.36% מניות, ו-Energy Minerals, עם 28.16% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
BESF ההחזקות המובילות של T1 Energy Inc. ו- XPLR Infrastructure, LP, תופסות 8.19% ו- 6.84% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של BESF הם 25.70 M USD. זה עלה ב-2.72% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BESF עבור 19.11 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BESF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.54%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.05 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות BESF מונפקות על ידי Empirical Finance LLC תחת המותג Bastion. תעודת הסל הושקה ב-3 ביוני 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של BESF הוא 0.80% כלומר תצטרך לשלם 0.80% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BESF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BESF משקיעה במניות.
BESF נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.