סטטיסטיקות מפתח
מידע על Bastion Energy ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 ביוני 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Empowered Funds LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US02072Q6715
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים אנרגיה
שירותים תעשייתיים
כלי עזר
תעשיות תהליכים
הפקת ייצור
מניות99.55%
מינרלים אנרגיה26.42%
שירותים תעשייתיים21.00%
כלי עזר14.46%
תעשיות תהליכים13.60%
הפקת ייצור12.47%
טכנולוגיה אלקטרונית9.21%
פיננסי2.39%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.45%
קרן נאמנות0.36%
כסף מזומן0.09%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
BESF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Energy Minerals, עם 26.42% מניות, ו-Industrial Services, עם 21.00% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
BESF ההחזקות המובילות של NextDecade Corp. ו- XPLR Infrastructure, LP, תופסות 8.30% ו- 6.45% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של BESF הם 20.80 M USD. זה עלה ב-11.30% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BESF עבור 19.26 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, BESF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות BESF מונפקות על ידי Empirical Finance LLC תחת המותג Bastion. תעודת הסל הושקה ב-3 ביוני 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של BESF הוא 0.80% כלומר תצטרך לשלם 0.80% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BESF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BESF משקיעה במניות.
BESF נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.