סטטיסטיקות מפתח
מידע על BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 בנוב׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
מחלק
BNY Mellon Securities Corp.
Isin
US09661T8264
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של BKGI הסתכמו ב-0.30 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.48 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 57.97%.
הנכסים המנוהלים של BKGI הם 291.66 M USD. זה עלה ב-21.98% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BKGI עבור 226.94 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BKGI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.17%. הדיבידנד האחרון (6 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.30 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות BKGI מונפקות על ידי The Bank of New York Mellon Corp. תחת המותג BNY Mellon. תעודת הסל הושקה ב-2 בנוב׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של BKGI הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BKGI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
מחיר BKGI עלה ב-2.74% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 22.53%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BKGI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.34 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.18% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-28.05% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.34 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.18% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-28.05% בשנה.
BKGI נסחרת בפרמיה (0.34%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.