סטטיסטיקות מפתח
מידע על BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 בנוב׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
מחלק
BNY Mellon Securities Corp.
מזהים
3
ISIN US09661T8264
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כלי עזר
שירותים תעשייתיים
פיננסי
מניות98.91%
כלי עזר50.24%
שירותים תעשייתיים21.32%
פיננסי10.41%
מינרלים אנרגיה6.57%
תקשורת6.29%
הוֹבָלָה4.08%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.09%
כסף מזומן1.09%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה50.63%
אירופה47.86%
אסיה1.51%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
BKGI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Utilities, עם 50.24% מניות, ו-Industrial Services, עם 21.32% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
BKGI ההחזקות המובילות של Enel SpA ו- Enbridge Inc., תופסות 7.97% ו- 7.29% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של BKGI הסתכמו ב-0.22 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.30 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 34.79%.
הנכסים המנוהלים של BKGI הם 646.67 M USD. זה עלה ב-40.72% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BKGI עבור 532.71 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BKGI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.44%. הדיבידנד האחרון (2 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.22 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות BKGI מונפקות על ידי The Bank of New York Mellon Corp. תחת המותג BNY Mellon. תעודת הסל הושקה ב-2 בנוב׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של BKGI הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BKGI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BKGI משקיעה במניות.
מחיר BKGI עלה ב-9.82% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 40.23%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BKGI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%9.48 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.99% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-42.90% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%9.48 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.99% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-42.90% בשנה.
BKGI נסחרת בפרמיה (0.47%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.