סטטיסטיקות מפתח
מידע על Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 בספט׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Innovator Capital Management LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US45782C6646
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Rights & Warrants
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
Rights & Warrants99.76%
כסף מזומן0.24%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של BSEP הם 238.22 M USD. זה ירד ב-2.71% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BSEP עבור 19.28 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
מניות BSEP מונפקות על ידי Innovator Capital Management LLC תחת המותג Innovator. תעודת הסל הושקה ב-3 בספט׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של BSEP הוא 0.79% כלומר תצטרך לשלם 0.79% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BSEP עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BSEP משקיעה במזומן.
מחיר BSEP ירד ב-−0.58% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.11%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BSEP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.94 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.94% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.05% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.90% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.94 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.94% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.05% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.90% בשנה.
BSEP נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.