התחל
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETFBrandes U.S. Small-Mid Cap Value ETFBrandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪122.12 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪43.78 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.13%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.72 M‬
יחס הוצאות
0.70%

מידע על Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF


מנפיק
Brandes Worldwide Holdings LP
מותג
Brandes
עמוד בית
brandes.com
תאריך פתיחה
3 באוק׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Brandes Investment Partners LP
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US9009341002

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק מורחב
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎26 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
טכנולוגיית בריאות
פיננסי
מניות‏‪95.22‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪14.61‬%
טכנולוגיית בריאות‪14.12‬%
פיננסי‪10.02‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪9.76‬%
שירותי טכנולוגיה‪7.39‬%
שירותי בריאות‪5.82‬%
שירותים תעשייתיים‪5.65‬%
תעשיות תהליכים‪5.05‬%
שירותי פרסום‪4.84‬%
שרותים לצרכן‪3.71‬%
הפקת ייצור‪3.64‬%
שירותי הפצה‪3.17‬%
מסחר קמעונאי‪2.59‬%
הוֹבָלָה‪2.45‬%
מינרלים אנרגיה‪1.26‬%
בני קיימא לצרכן‪1.13‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪4.78‬%
קרן נאמנות‪4.78‬%
כסף מזומן‪−0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
2%91%6%
צפון אמריקה‪91.18%‬
אירופה‪6.08%‬
אמריקה הלטינית‪2.74%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


BSMC משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 14.61% מניות, ו-Health Technology, עם 14.12% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של BSMC הסתכמו ב-0.09 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.12 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 34.54%.
הנכסים המנוהלים של BSMC הם ‪122.12 M‬ USD. זה ירד ב-0.33% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BSMC עבור ‪43.78 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, BSMC משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.13%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.09 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות BSMC מונפקות על ידי Brandes Worldwide Holdings LP תחת המותג Brandes. תעודת הסל הושקה ב-3 באוק׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של BSMC הוא 0.70% כלומר תצטרך לשלם 0.70% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BSMC עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BSMC משקיעה במניות.
מחיר BSMC עלה ב-0.01% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.87%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BSMC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.18‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.96% בשנה.
BSMC נסחרת בפרמיה (0.15%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.