התחל
Saba Closed End Funds ETFSaba Closed End Funds ETFSaba Closed End Funds ETF

Saba Closed End Funds ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪321.06 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪83.20 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
7.74%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪14.15 M‬
יחס הוצאות
4.29%

מידע על Saba Closed End Funds ETF


מנפיק
Cottonwood ETF Holdings LLC
מותג
Saba
עמוד בית
sabaetf.com
תאריך פתיחה
20 במרץ 2017
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Exchange Traded Concepts LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US30151E8066

מיון


סוג נכסים
הקצאת נכסים
קטגוריה
הקצאת נכסים
פוקוס
יעד תוצאה
נישה
שבח הון
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎19 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
קרן נאמנות
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
קרן נאמנות‪83.43‬%
כסף מזומן‪24.51‬%
שונות‪−7.93‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של CEFS הסתכמו ב-0.14 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.14 USD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של CEFS הם ‪321.06 M‬ USD. זה עלה ב-3.53% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CEFS עבור ‪83.20 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CEFS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 7.74%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.14 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות CEFS מונפקות על ידי Cottonwood ETF Holdings LLC תחת המותג Saba. תעודת הסל הושקה ב-20 במרץ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CEFS הוא 4.29% כלומר תצטרך לשלם 4.29% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CEFS עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CEFS משקיעה בקרנות.
מחיר CEFS עלה ב-0.49% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.85%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CEFS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.79‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.25% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.74% בשנה.
CEFS נסחרת בפרמיה (0.26%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.