סטטיסטיקות מפתח
מידע על Convergence Long/Short Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 בפבר׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Convergence Investment Partners LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US89834G7604
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
כסף מזומן
מניות116.05%
שירותי טכנולוגיה17.93%
טכנולוגיה אלקטרונית12.04%
פיננסי11.89%
מסחר קמעונאי5.16%
טכנולוגיית בריאות4.89%
הפקת ייצור3.86%
שירותים תעשייתיים2.87%
שירותי הפצה2.23%
בני קיימא לצרכן2.06%
שרותים לצרכן1.97%
מינרלים אנרגיה1.95%
תעשיות תהליכים1.58%
כלי עזר1.30%
מינרלים שאינם אנרגיה1.23%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.08%
שירותי פרסום1.07%
הוֹבָלָה0.90%
שירותי בריאות0.69%
תקשורת0.69%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−16.05%
כסף מזומן37.32%
קרן נאמנות0.52%
שונות−53.89%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של CLSE הסתכמו ב-0.21 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.21 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 2.68%.
הנכסים המנוהלים של CLSE הם 217.28 M USD. זה עלה ב-10.58% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CLSE עבור 27.94 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CLSE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.81%. הדיבידנד האחרון (17 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.21 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות CLSE מונפקות על ידי Convergence Investment Partners LLC תחת המותג Convergence. תעודת הסל הושקה ב-22 בפבר׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CLSE הוא 1.44% כלומר תצטרך לשלם 1.44% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CLSE עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CLSE משקיעה במניות.
מחיר CLSE עלה ב-7.79% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 18.73%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CLSE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.96 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.49% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.22% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.96 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.49% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.22% בשנה.
CLSE נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.