סטטיסטיקות מפתח
מידע על Convergence Long/Short Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 בפבר׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Convergence Investment Partners LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US89834G7604
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
כסף מזומן
מניות115.95%
שירותי טכנולוגיה13.34%
טכנולוגיה אלקטרונית13.29%
פיננסי12.58%
טכנולוגיית בריאות6.67%
הפקת ייצור5.71%
מסחר קמעונאי5.15%
שירותים תעשייתיים2.40%
שירותי הפצה2.27%
מינרלים אנרגיה1.87%
הוֹבָלָה1.79%
כלי עזר1.73%
שרותים לצרכן1.66%
מינרלים שאינם אנרגיה1.63%
תעשיות תהליכים1.47%
בני קיימא לצרכן1.44%
תקשורת0.82%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.61%
שירותי בריאות0.48%
שירותי פרסום0.44%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−15.95%
כסף מזומן37.53%
קרן נאמנות0.35%
שונות−53.83%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של CLSE הסתכמו ב-0.26 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.21 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 18.49%.
הנכסים המנוהלים של CLSE הם 314.43 M USD. זה עלה ב-12.14% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CLSE עבור 11.59 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CLSE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.91%. הדיבידנד האחרון (16 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.26 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות CLSE מונפקות על ידי Convergence Investment Partners LLC תחת המותג Convergence. תעודת הסל הושקה ב-22 בפבר׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CLSE הוא 1.44% כלומר תצטרך לשלם 1.44% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CLSE עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CLSE משקיעה במניות.
מחיר CLSE עלה ב-3.02% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 19.88%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CLSE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.32 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.38% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.45% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.32 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.38% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.45% בשנה.
CLSE נסחרת בפרמיה (0.22%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.