סטטיסטיקות מפתח
מידע על Roundhill COST WeeklyPay ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 באוק׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Roundhill Financial, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US77926X5288
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מסחר קמעונאי
ממשלה
מניות23.18%
מסחר קמעונאי23.18%
איגרות חוב, מזומן ואחרים76.82%
ממשלה63.73%
כסף מזומן8.54%
קרן נאמנות4.55%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
COSW ההחזקות המובילות של United States Treasury Bills 0.0% 27-JAN-2026 ו- Costco Wholesale Corporation, תופסות 63.73% ו- 23.18% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של COSW הסתכמו ב-0.28 USD. שבוע לפני, המנפיק שילם 0.27 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 2.63%.
הנכסים המנוהלים של COSW הם 21.02 M USD. זה ירד ב-22.97% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של COSW עבור 19.32 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, COSW משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.34%. הדיבידנד האחרון (27 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.28 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שבוע.
מניות COSW מונפקות על ידי Roundhill Financial, Inc. תחת המותג Roundhill. תעודת הסל הושקה ב-23 באוק׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של COSW הוא 0.99% כלומר תצטרך לשלם 0.99% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
COSW עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
COSW משקיעה באג"ח.
מחיר COSW עלה ב-10.08% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −3.76%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של COSW.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 15.84% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.84% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 15.84% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.84% בשנה.
COSW נסחרת בפרמיה (0.46%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.