התחל
Castellan Targeted Equity ETFCastellan Targeted Equity ETFCastellan Targeted Equity ETF

Castellan Targeted Equity ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכני

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪455.12 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪46.05 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.06%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪7.08 M‬
יחס הוצאות
0.45%

מידע על Castellan Targeted Equity ETF


מנפיק
Empirical Finance LLC
מותג
Castellan
עמוד בית
castellanetf.com
תאריך פתיחה
18 ביוני 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Empowered Funds LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US02072Q4991

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎22 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
הפקת ייצור
מניות‏‪100.37‬%
שירותי טכנולוגיה‪24.51‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪11.99‬%
הפקת ייצור‪10.84‬%
שירותים תעשייתיים‪9.18‬%
פיננסי‪8.63‬%
מסחר קמעונאי‪8.00‬%
שרותים לצרכן‪7.84‬%
טכנולוגיית בריאות‪5.57‬%
בני קיימא לצרכן‪4.73‬%
שירותי בריאות‪4.71‬%
שירותי הפצה‪3.75‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪−0.37‬%
כסף מזומן‪0.13‬%
קרן נאמנות‪0.10‬%
ETF‪0.02‬%
Rights & Warrants‪−0.61‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


CTEF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 24.66% מניות, ו-Electronic Technology, עם 12.07% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CTEF ההחזקות המובילות של Western Digital Corporation ו- Lam Research Corporation, תופסות 7.23% ו- 6.75% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של CTEF הם ‪455.12 M‬ USD. זה עלה ב-12.18% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CTEF עבור ‪46.05 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, CTEF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות CTEF מונפקות על ידי Empirical Finance LLC תחת המותג Castellan. תעודת הסל הושקה ב-18 ביוני 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CTEF הוא 0.45% כלומר תצטרך לשלם 0.45% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CTEF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CTEF משקיעה במניות.
CTEF נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.