סטטיסטיקות מפתח
מידע על Castellan Targeted Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
18 ביוני 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Empowered Funds LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US02072Q4991
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
שרותים לצרכן
הפקת ייצור
מניות99.01%
שירותי טכנולוגיה19.00%
טכנולוגיה אלקטרונית12.30%
שרותים לצרכן12.16%
הפקת ייצור10.91%
שירותים תעשייתיים9.49%
פיננסי8.49%
מסחר קמעונאי8.00%
טכנולוגיית בריאות4.76%
שירותי בריאות4.72%
בני קיימא לצרכן4.40%
שירותי הפצה4.24%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.99%
קרן נאמנות1.37%
כסף מזומן0.15%
ETF0.02%
Rights & Warrants−0.55%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CTEF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 19.10% מניות, ו-Electronic Technology, עם 12.37% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CTEF ההחזקות המובילות של Western Digital Corporation ו- Lam Research Corporation, תופסות 7.29% ו- 6.77% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של CTEF הם 438.86 M USD. זה עלה ב-2.99% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CTEF עבור 46.00 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, CTEF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות CTEF מונפקות על ידי Empirical Finance LLC תחת המותג Castellan. תעודת הסל הושקה ב-18 ביוני 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CTEF הוא 0.45% כלומר תצטרך לשלם 0.45% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CTEF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CTEF משקיעה במניות.
CTEF נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.