התחל
Castellan Targeted Equity ETFCastellan Targeted Equity ETFCastellan Targeted Equity ETF

Castellan Targeted Equity ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪498.40 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪38.08 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.07%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪6.97 M‬
יחס הוצאות
0.45%

מידע על Castellan Targeted Equity ETF


מנפיק
Empirical Finance LLC
מותג
Castellan
עמוד בית
castellanetf.com
תאריך פתיחה
18 ביוני 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Empowered Funds LLC
מחלק
Pine Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US02072Q4991

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎5 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
הפקת ייצור
טכנולוגיה אלקטרונית
שרותים לצרכן
מניות‏‪95.82‬%
הפקת ייצור‪15.90‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪15.35‬%
שרותים לצרכן‪10.61‬%
שירותי טכנולוגיה‪9.40‬%
שירותים תעשייתיים‪9.04‬%
שירותי בריאות‪8.63‬%
פיננסי‪7.94‬%
טכנולוגיית בריאות‪5.09‬%
מסחר קמעונאי‪5.08‬%
שירותי הפצה‪4.70‬%
בני קיימא לצרכן‪3.94‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪4.18‬%
קרן נאמנות‪4.29‬%
ETF‪0.02‬%
כסף מזומן‪−0.00‬%
Rights & Warrants‪−0.13‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


CTEF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Producer Manufacturing, עם 15.92% מניות, ו-Electronic Technology, עם 15.38% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CTEF ההחזקות המובילות של Micron Technology, Inc. ו- Lam Research Corporation, תופסות 6.73% ו- 5.79% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של CTEF הם ‪498.40 M‬ USD. זה עלה ב-7.62% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CTEF עבור ‪38.08 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CTEF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.07%. הדיבידנד האחרון (24 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.05 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות CTEF מונפקות על ידי Empirical Finance LLC תחת המותג Castellan. תעודת הסל הושקה ב-18 ביוני 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CTEF הוא 0.45% כלומר תצטרך לשלם 0.45% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CTEF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CTEF משקיעה במניות.
מחיר CTEF עלה ב-8.38% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 48.91%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CTEF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎9.27‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.68% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.97% בשנה.
CTEF נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.