התחל
Castellan Targeted Income ETFCastellan Targeted Income ETFCastellan Targeted Income ETF

Castellan Targeted Income ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪166.07 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪54.18 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.92%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.19 M‬
יחס הוצאות
0.45%

מידע על Castellan Targeted Income ETF


מנפיק
Empirical Finance LLC
מותג
Castellan
עמוד בית
castellanetf.com
תאריך פתיחה
25 ביוני 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Empowered Funds LLC
מחלק
Pine Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US02072Q4819

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎3 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
הפקת ייצור
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪98.19‬%
הפקת ייצור‪28.91‬%
שירותי טכנולוגיה‪17.31‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪15.88‬%
בני קיימא לצרכן‪5.46‬%
שירותי הפצה‪4.89‬%
מסחר קמעונאי‪4.71‬%
פיננסי‪4.55‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪4.42‬%
שירותי בריאות‪4.33‬%
תעשיות תהליכים‪4.13‬%
טכנולוגיית בריאות‪3.40‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.81‬%
ETF‪0.95‬%
קרן נאמנות‪0.84‬%
כסף מזומן‪0.23‬%
Rights & Warrants‪−0.21‬%
פירוט אזורי של המניה
90%9%
צפון אמריקה‪90.75%‬
אירופה‪9.25%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


CTIF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Producer Manufacturing, עם 28.97% מניות, ו-Technology Services, עם 17.35% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CTIF ההחזקות המובילות של Caterpillar Inc. ו- Parker-Hannifin Corporation, תופסות 7.19% ו- 6.76% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של CTIF הסתכמו ב-0.64 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.64 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.13%.
הנכסים המנוהלים של CTIF הם ‪166.07 M‬ USD. זה עלה ב-8.69% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CTIF עבור ‪54.18 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, CTIF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.92%. הדיבידנד האחרון (24 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.64 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות CTIF מונפקות על ידי Empirical Finance LLC תחת המותג Castellan. תעודת הסל הושקה ב-25 ביוני 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של CTIF הוא 0.45% כלומר תצטרך לשלם 0.45% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CTIF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CTIF משקיעה במניות.
מחיר CTIF עלה ב-2.14% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.86%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CTIF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.98‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.89% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.59% בשנה.
CTIF נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.