התחל
TrueShares Structured Outcome (December) ETFTrueShares Structured Outcome (December) ETFTrueShares Structured Outcome (December) ETF

TrueShares Structured Outcome (December) ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪65.34 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪3.19 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.33%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.61 M‬
יחס הוצאות
0.79%

מידע על TrueShares Structured Outcome (December) ETF


מנפיק
Truemark Group LLC
מותג
TrueShares
עמוד בית
true-shares.com
תאריך פתיחה
30 בנוב׳ 2020
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Truemark Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US2103227649

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
קנה-כתוב
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קבוע
קריטריונים לבחירה
קבוע

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎25 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪91.90‬%
Rights & Warrants‪8.07‬%
קרן נאמנות‪0.07‬%
כסף מזומן‪−0.04‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של DECZ הסתכמו ב-0.94 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.39 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 58.39%.
הנכסים המנוהלים של DECZ הם ‪65.34 M‬ USD. זה עלה ב-6.84% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DECZ עבור ‪3.19 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DECZ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.33%. הדיבידנד האחרון (30 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.94 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות DECZ מונפקות על ידי Truemark Group LLC תחת המותג TrueShares. תעודת הסל הושקה ב-30 בנוב׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DECZ הוא 0.79% כלומר תצטרך לשלם 0.79% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DECZ עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DECZ משקיעה באג"ח.
מחיר DECZ עלה ב-1.93% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.38%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DECZ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.07‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.90% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.94% בשנה.
DECZ נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.