סטטיסטיקות מפתח
מידע על Siren DIVCON Dividend Defender ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 בינו׳ 2016
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
SRN Advisors LLC
Isin
US8296584001
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
כסף מזומן
קרן נאמנות
מניות86.60%
פיננסי11.37%
טכנולוגיה אלקטרונית10.69%
שירותי טכנולוגיה9.12%
טכנולוגיית בריאות7.85%
הפקת ייצור6.08%
תעשיות תהליכים3.54%
שירותי פרסום3.27%
מסחר קמעונאי2.88%
הוֹבָלָה2.63%
שירותים תעשייתיים2.17%
בני קיימא לצרכן2.16%
שירותי הפצה1.77%
שונות1.28%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.18%
שרותים לצרכן0.56%
איגרות חוב, מזומן ואחרים13.40%
כסף מזומן28.38%
קרן נאמנות15.16%
שונות−30.13%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה89.68%
אירופה10.32%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DFND משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 14.80% מניות, ו-Electronic Technology, עם 13.92% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של DFND הסתכמו ב-0.14 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.21 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 46.21%.
הנכסים המנוהלים של DFND הם 9.91 M USD. זה ירד ב-1.19% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DFND עבור 19.38 K USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DFND משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.16%. הדיבידנד האחרון (25 ביוני 2025) הסתכם ב-0.14 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות DFND מונפקות על ידי SRN Advisors LLC תחת המותג Siren. תעודת הסל הושקה ב-14 בינו׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של DFND הוא 1.75% כלומר תצטרך לשלם 1.75% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DFND עוקב אחר ה-Siren DIVCON Dividend Defender Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DFND משקיעה במניות.
מחיר DFND ירד ב-−1.12% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.01%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DFND.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.44 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.44% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.76% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.20% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.44 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.44% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.76% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.20% בשנה.
DFND נסחרת בפרמיה (0.77%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.