סטטיסטיקות מפתח
מידע על Davis Select International ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 במרץ 2018
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Davis Selected Advisers LP
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US23908L4059
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
שרותים לצרכן
מניות96.22%
פיננסי29.28%
שירותי טכנולוגיה21.89%
שרותים לצרכן12.36%
טכנולוגיה אלקטרונית5.90%
הפקת ייצור5.52%
מינרלים שאינם אנרגיה4.79%
מסחר קמעונאי4.60%
שירותי הפצה4.14%
מינרלים אנרגיה4.02%
הוֹבָלָה3.71%
איגרות חוב, מזומן ואחרים3.78%
כסף מזומן3.78%
פירוט אזורי של המניה
אסיה54.25%
אירופה26.24%
צפון אמריקה11.51%
אפריקה5.64%
אמריקה הלטינית2.36%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DINT משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 29.28% מניות, ו-Technology Services, עם 21.89% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
DINT ההחזקות המובילות של Danske Bank A/S ו- Prosus N.V. Class N, תופסות 6.61% ו- 6.25% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של DINT הסתכמו ב-0.51 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.32 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 36.47%.
הנכסים המנוהלים של DINT הם 255.20 M USD. זה עלה ב-5.06% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DINT עבור 13.92 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DINT משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.83%. הדיבידנד האחרון (30 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.51 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות DINT מונפקות על ידי Davis Selected Advisers LP תחת המותג Davis. תעודת הסל הושקה ב-1 במרץ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DINT הוא 0.66% כלומר תצטרך לשלם 0.66% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DINT עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DINT משקיעה במניות.
מחיר DINT עלה ב-6.09% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 17.21%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DINT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.21 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.60% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-26.21% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.21 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.60% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-26.21% בשנה.
DINT נסחרת בפרמיה (0.14%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.