התחל
Davis Select International ETFDavis Select International ETFDavis Select International ETF

Davis Select International ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪275.84 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪4.20 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.62%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪9.43 M‬
יחס הוצאות
0.66%

מידע על Davis Select International ETF


מנפיק
Davis Selected Advisers LP
מותג
Davis
עמוד בית
davisetfs.com
תאריך פתיחה
1 במרץ 2018
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Davis Selected Advisers LP
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US23908L4059

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
עולמי חוץ מארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪95.25‬%
פיננסי‪27.62‬%
שירותי טכנולוגיה‪19.47‬%
שרותים לצרכן‪9.97‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪6.36‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪5.69‬%
הפקת ייצור‪5.68‬%
הוֹבָלָה‪5.20‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪4.36‬%
שירותי הפצה‪4.25‬%
מינרלים אנרגיה‪3.86‬%
מסחר קמעונאי‪2.79‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪4.75‬%
כסף מזומן‪4.75‬%
פירוט אזורי של המניה
3%11%27%3%54%
אסיה‪54.47%‬
אירופה‪27.43%‬
צפון אמריקה‪11.01%‬
אפריקה‪3.84%‬
אמריקה הלטינית‪3.26%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


DINT משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 27.62% מניות, ו-Technology Services, עם 19.47% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
DINT ההחזקות המובילות של Samsung Electronics Co., Ltd. ו- Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H, תופסות 6.36% ו- 6.00% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של DINT הסתכמו ב-0.48 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.51 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 7.37%.
הנכסים המנוהלים של DINT הם ‪275.84 M‬ USD. זה עלה ב-3.00% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DINT עבור ‪4.20 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DINT משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.62%. הדיבידנד האחרון (30 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.47 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות DINT מונפקות על ידי Davis Selected Advisers LP תחת המותג Davis. תעודת הסל הושקה ב-1 במרץ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DINT הוא 0.66% כלומר תצטרך לשלם 0.66% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DINT עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DINT משקיעה במניות.
מחיר DINT עלה ב-0.40% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 35.69%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DINT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.58‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.43% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-34.46% בשנה.
DINT נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.