סטטיסטיקות מפתח
מידע על Dimensional International Small Cap Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 במרץ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Dimensional Fund Advisors LP
מחלק
DFA Securities LLC
מזהים
3
ISIN US25434V7819
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים שאינם אנרגיה
הפקת ייצור
מניות99.64%
פיננסי23.34%
מינרלים שאינם אנרגיה12.38%
הפקת ייצור12.24%
תעשיות תהליכים8.87%
בני קיימא לצרכן5.65%
מינרלים אנרגיה5.35%
מסחר קמעונאי4.34%
שירותים תעשייתיים4.00%
שירותי הפצה3.33%
טכנולוגיה אלקטרונית2.93%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.61%
שירותי פרסום2.37%
כלי עזר2.29%
תקשורת2.24%
הוֹבָלָה2.15%
שרותים לצרכן2.07%
טכנולוגיית בריאות1.45%
שירותי טכנולוגיה1.33%
שירותי בריאות0.57%
שונות0.14%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.36%
UNIT0.27%
שונות0.08%
פירוט אזורי של המניה
אירופה51.96%
אסיה26.14%
צפון אמריקה15.13%
אוקיאניה6.18%
המזרח התיכון0.59%
אפריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DISV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 23.34% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 12.38% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
DISV ההחזקות המובילות של Whitecap Resources Inc. ו- Hudbay Minerals Inc, תופסות 1.04% ו- 0.87% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של DISV הסתכמו ב-0.25 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.17 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 30.64%.
הנכסים המנוהלים של DISV הם 4.49 B USD. זה עלה ב-8.66% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DISV עבור 829.80 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DISV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.47%. הדיבידנד האחרון (18 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.25 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות DISV מונפקות על ידי Dimensional Holdings, Inc. תחת המותג Dimensional. תעודת הסל הושקה ב-23 במרץ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DISV הוא 0.42% כלומר תצטרך לשלם 0.42% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DISV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DISV משקיעה במניות.
מחיר DISV עלה ב-5.78% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 47.97%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DISV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%8.00 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 17.01% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-55.61% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%8.00 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 17.01% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-55.61% בשנה.
DISV נסחרת בפרמיה (0.46%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.