סטטיסטיקות מפתח
מידע על Dimensional International Small Cap Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 במרץ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Dimensional Fund Advisors LP
מחלק
DFA Securities LLC
Isin
US25434V7819
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
הפקת ייצור
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות99.23%
פיננסי22.74%
הפקת ייצור12.30%
מינרלים שאינם אנרגיה12.14%
תעשיות תהליכים9.25%
בני קיימא לצרכן5.46%
מינרלים אנרגיה5.43%
מסחר קמעונאי4.42%
שירותים תעשייתיים3.96%
טכנולוגיה אלקטרונית3.30%
שירותי הפצה3.29%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.66%
שרותים לצרכן2.38%
שירותי פרסום2.32%
כלי עזר2.07%
הוֹבָלָה2.04%
תקשורת1.88%
טכנולוגיית בריאות1.54%
שירותי טכנולוגיה1.38%
שירותי בריאות0.55%
שונות0.11%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.77%
UNIT0.29%
Futures0.26%
שונות0.19%
כסף מזומן0.03%
Rights & Warrants0.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה51.86%
אסיה26.75%
צפון אמריקה14.18%
אוקיאניה6.67%
המזרח התיכון0.55%
אפריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DISV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 22.74% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 12.30% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
DISV ההחזקות המובילות של Whitecap Resources Inc. ו- Alstom SA, תופסות 1.10% ו- 0.79% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של DISV הסתכמו ב-0.17 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.57 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 236.96%.
הנכסים המנוהלים של DISV הם 3.60 B USD. זה עלה ב-3.25% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DISV עבור 734.23 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DISV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.66%. הדיבידנד האחרון (25 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.17 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות DISV מונפקות על ידי Dimensional Holdings, Inc. תחת המותג Dimensional. תעודת הסל הושקה ב-23 במרץ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DISV הוא 0.42% כלומר תצטרך לשלם 0.42% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DISV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DISV משקיעה במניות.
מחיר DISV עלה ב-2.25% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 22.01%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DISV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.39 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.44% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-26.38% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.39 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.44% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-26.38% בשנה.
DISV נסחרת בפרמיה (0.22%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.