סטטיסטיקות מפתח
מידע על Roundhill China Dragons ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 באוק׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Roundhill Financial, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US77926X8746
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מסחר קמעונאי
ממשלה
מניות34.56%
מסחר קמעונאי13.86%
שירותי טכנולוגיה5.74%
הוֹבָלָה5.35%
הפקת ייצור4.82%
טכנולוגיה אלקטרונית3.49%
איגרות חוב, מזומן ואחרים65.44%
ממשלה64.42%
קרן נאמנות4.95%
כסף מזומן−3.94%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה65.08%
אסיה27.43%
אירופה7.48%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של DRAG הם 27.92 M USD. זה ירד ב-8.88% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DRAG עבור 34.85 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DRAG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.84%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.22 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות DRAG מונפקות על ידי Roundhill Financial, Inc. תחת המותג Roundhill. תעודת הסל הושקה ב-3 באוק׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DRAG הוא 0.59% כלומר תצטרך לשלם 0.59% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DRAG עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DRAG משקיעה באג"ח.
מחיר DRAG עלה ב-2.88% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.79%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DRAG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.83 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.83% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.57% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.61% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.83 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.83% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.57% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.61% בשנה.
DRAG נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.