התחל
Roundhill China Dragons ETFRoundhill China Dragons ETFRoundhill China Dragons ETF

Roundhill China Dragons ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪28.87 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪32.93 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.77%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.002%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.02 M‬
יחס הוצאות
0.59%

מידע על Roundhill China Dragons ETF


מנפיק
Roundhill Financial, Inc.
מותג
Roundhill
עמוד בית
roundhillinvestments.com
תאריך פתיחה
3 באוק׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Roundhill Financial, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US77926X8746

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
סין
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎18 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
מסחר קמעונאי
ממשלה
מניות‏‪31.70‬%
מסחר קמעונאי‪14.73‬%
שירותי טכנולוגיה‪5.17‬%
הוֹבָלָה‪4.78‬%
הפקת ייצור‪4.10‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪2.93‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪68.30‬%
ממשלה‪57.56‬%
קרן נאמנות‪5.51‬%
כסף מזומן‪5.22‬%
פירוט אזורי של המניה
64%7%27%
צפון אמריקה‪64.48%‬
אסיה‪27.96%‬
אירופה‪7.56%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


DRAG ההחזקות המובילות של United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 ו- Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR, תופסות 57.56% ו- 7.99% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של DRAG הם ‪28.87 M‬ USD. זה ירד ב-6.76% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DRAG עבור ‪32.93 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DRAG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.77%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.22 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות DRAG מונפקות על ידי Roundhill Financial, Inc. תחת המותג Roundhill. תעודת הסל הושקה ב-3 באוק׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DRAG הוא 0.59% כלומר תצטרך לשלם 0.59% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DRAG עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DRAG משקיעה באג"ח.
מחיר DRAG עלה ב-9.01% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.72%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DRAG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎8.97‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.46% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-32.18% בשנה.
DRAG נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.