סטטיסטיקות מפתח
מידע על Discipline Fund ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 בספט׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Empowered Funds LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US02072L7486
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ETF
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ETF99.65%
קרן נאמנות0.38%
כסף מזומן−0.03%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DSCF ההחזקות המובילות של Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF ו- Vanguard Short-Term Treasury ETF, תופסות 26.53% ו- 19.68% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של DSCF הסתכמו ב-0.25 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.00 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 99.78%.
הנכסים המנוהלים של DSCF הם 55.17 M USD. זה עלה ב-1.91% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DSCF עבור 9.90 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DSCF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.99%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.25 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות DSCF מונפקות על ידי Empirical Finance LLC תחת המותג Discipline Funds. תעודת הסל הושקה ב-21 בספט׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DSCF הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DSCF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DSCF משקיעה בקרנות.
מחיר DSCF עלה ב-1.82% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.48%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DSCF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.36 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.15% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.99% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.36 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.15% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.99% בשנה.
DSCF נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.