סטטיסטיקות מפתח
מידע על Davis Select Worldwide ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
11 בינו׳ 2017
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Davis Selected Advisers LP
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US23908L3069
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
שרותים לצרכן
מניות98.71%
שירותי טכנולוגיה28.01%
פיננסי26.83%
שרותים לצרכן12.44%
מסחר קמעונאי6.38%
שירותי בריאות4.54%
מינרלים אנרגיה4.30%
טכנולוגיה אלקטרונית3.86%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.01%
הוֹבָלָה2.72%
הפקת ייצור2.37%
טכנולוגיית בריאות1.76%
מינרלים שאינם אנרגיה1.62%
שירותי הפצה0.88%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.29%
כסף מזומן1.29%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה53.85%
אסיה29.18%
אירופה15.30%
אפריקה1.68%
אמריקה הלטינית0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DWLD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 28.01% מניות, ו-Finance, עם 26.83% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
DWLD ההחזקות המובילות של Meta Platforms Inc Class A ו- Trip.com Group Ltd. Sponsored ADR, תופסות 6.19% ו- 5.77% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של DWLD הסתכמו ב-0.53 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.36 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 31.25%.
הנכסים המנוהלים של DWLD הם 472.48 M USD. זה עלה ב-1.78% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של DWLD עבור 48.97 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, DWLD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.16%. הדיבידנד האחרון (30 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.53 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות DWLD מונפקות על ידי Davis Selected Advisers LP תחת המותג Davis. תעודת הסל הושקה ב-11 בינו׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של DWLD הוא 0.63% כלומר תצטרך לשלם 0.63% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DWLD עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DWLD משקיעה במניות.
מחיר DWLD עלה ב-6.87% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 28.75%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DWLD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.33 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.31% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-29.92% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.33 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.31% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-29.92% בשנה.
DWLD נסחרת בפרמיה (0.38%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.