סטטיסטיקות מפתח
מידע על ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 באוג׳ 2014
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
ProShare Advisors LLC
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
מזהים
3
ISIN US74347B8393
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיית בריאות
פיננסי
כלי עזר
מניות98.89%
טכנולוגיית בריאות16.90%
פיננסי16.00%
כלי עזר10.87%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא9.02%
טכנולוגיה אלקטרונית8.74%
שירותי טכנולוגיה8.58%
תעשיות תהליכים6.49%
תקשורת5.35%
הפקת ייצור3.84%
שירותי פרסום3.14%
שירותים תעשייתיים2.80%
מינרלים שאינם אנרגיה2.56%
שירותי בריאות2.19%
שירותי הפצה1.24%
מסחר קמעונאי1.19%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.11%
כסף מזומן1.11%
פירוט אזורי של המניה
אירופה59.27%
אסיה29.73%
אוקיאניה11.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EFAD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 16.90% מניות, ו-Finance, עם 16.00% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
EFAD ההחזקות המובילות של Lotus Bakeries NV ו- ASML Holding NV, תופסות 1.76% ו- 1.70% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EFAD הסתכמו ב-0.54 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.17 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 67.68%.
הנכסים המנוהלים של EFAD הם 61.59 M USD. זה ירד ב-2.56% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EFAD עבור −8.43 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EFAD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.78%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.54 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות EFAD מונפקות על ידי ProShare Advisors LLC תחת המותג ProShares. תעודת הסל הושקה ב-19 באוג׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EFAD הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EFAD עוקב אחר ה-MSCI EAFE Dividend Masters. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EFAD משקיעה במניות.
מחיר EFAD עלה ב-1.72% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 13.49%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EFAD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.78 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.29% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.44% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.78 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.29% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.44% בשנה.
EFAD נסחרת בפרמיה (0.22%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.