סטטיסטיקות מפתח
מידע על ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 באוג׳ 2014
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
ProShare Advisors LLC
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
Isin
US74347B8393
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיית בריאות
טכנולוגיה אלקטרונית
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
כלי עזר
מניות97.51%
טכנולוגיית בריאות16.23%
טכנולוגיה אלקטרונית11.44%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא11.24%
פיננסי11.14%
שירותי טכנולוגיה11.09%
כלי עזר10.65%
תעשיות תהליכים5.89%
תקשורת4.69%
הפקת ייצור3.89%
שירותי הפצה2.42%
שירותי פרסום2.38%
מינרלים שאינם אנרגיה1.79%
שירותים תעשייתיים1.40%
הוֹבָלָה1.19%
מסחר קמעונאי1.09%
שירותי בריאות0.97%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.49%
כסף מזומן1.34%
שונות1.16%
פירוט אזורי של המניה
אירופה56.78%
אסיה34.40%
אוקיאניה8.81%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EFAD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 16.23% מניות, ו-Electronic Technology, עם 11.44% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
EFAD ההחזקות המובילות של Lasertec Corp. ו- ASML Holding NV, תופסות 2.20% ו- 1.84% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EFAD הסתכמו ב-0.17 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.44 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 152.89%.
הנכסים המנוהלים של EFAD הם 66.56 M USD. זה ירד ב-1.51% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EFAD עבור −11.05 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EFAD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.33%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.17 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות EFAD מונפקות על ידי ProShare Advisors LLC תחת המותג ProShares. תעודת הסל הושקה ב-19 באוג׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EFAD הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EFAD עוקב אחר ה-MSCI EAFE Dividend Masters. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EFAD משקיעה במניות.
מחיר EFAD ירד ב-−1.42% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.06%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EFAD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.18 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.18% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.66% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.33% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.18 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.18% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.66% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.33% בשנה.
EFAD נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.