התחל
iShares MSCI EAFE Value ETFiShares MSCI EAFE Value ETFiShares MSCI EAFE Value ETF

iShares MSCI EAFE Value ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪30.28 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪1.47 B‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.78%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪390.00 M‬
יחס הוצאות
0.33%

מידע על iShares MSCI EAFE Value ETF


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
1 באוג׳ 2005
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
MSCI EAFE Value
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
BlackRock Fund Advisors
מחלק
BlackRock Investments LLC
מזהים
3
ISIN US4642888774

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
ערך
אסטרטגייה
ערך
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים חוץ מצפון אמריקה
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
רב גורמים

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎9 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪99.38‬%
פיננסי‪40.21‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪8.36‬%
טכנולוגיית בריאות‪7.52‬%
כלי עזר‪6.09‬%
מינרלים אנרגיה‪6.03‬%
בני קיימא לצרכן‪5.67‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪4.78‬%
הפקת ייצור‪4.02‬%
תקשורת‪3.87‬%
תעשיות תהליכים‪2.98‬%
שירותי הפצה‪2.58‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪2.10‬%
הוֹבָלָה‪1.67‬%
מסחר קמעונאי‪1.00‬%
שירותי פרסום‪0.98‬%
שירותים תעשייתיים‪0.38‬%
שירותי טכנולוגיה‪0.38‬%
שירותי בריאות‪0.37‬%
שונות‪0.29‬%
שרותים לצרכן‪0.10‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.62‬%
כסף מזומן‪0.48‬%
UNIT‪0.12‬%
קרן נאמנות‪0.02‬%
פירוט אזורי של המניה
6%0.1%64%1%26%
אירופה‪64.95%‬
אסיה‪26.99%‬
אוקיאניה‪6.70%‬
המזרח התיכון‪1.22%‬
צפון אמריקה‪0.15%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


EFV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 40.21% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 8.36% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
EFV ההחזקות המובילות של Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. ו- HSBC Holdings Plc, תופסות 2.77% ו- 2.67% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EFV הסתכמו ב-1.61 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.36 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 15.33%.
הנכסים המנוהלים של EFV הם ‪30.28 B‬ USD. זה עלה ב-9.12% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EFV עבור ‪1.47 B‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EFV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.78%. הדיבידנד האחרון (19 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-1.61 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות EFV מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-1 באוג׳ 2005, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EFV הוא 0.33% כלומר תצטרך לשלם 0.33% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EFV עוקב אחר ה-MSCI EAFE Value. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EFV משקיעה במניות.
מחיר EFV עלה ב-8.62% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 41.06%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EFV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎8.46‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 16.53% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-47.18% בשנה.
EFV נסחרת בפרמיה (0.21%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.