ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETFProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETFProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪7.14 M‬USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−3.07 M‬USD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.49%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪155.00 K‬
יחס הוצאות
0.60%

מידע על ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF


מנפיק
ProShare Advisors LLC
מותג
ProShares
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 בינו׳ 2016
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
MSCI EM Dividend Masters
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
ProShare Advisors LLC
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
Isin
US74347B8476

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
פונדמנטלי
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
שווה
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎5 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪95.66‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪18.35‬%
פיננסי‪17.77‬%
שירותי טכנולוגיה‪13.85‬%
טכנולוגיית בריאות‪8.17‬%
כלי עזר‪7.83‬%
בני קיימא לצרכן‪6.08‬%
הפקת ייצור‪4.15‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪4.11‬%
תעשיות תהליכים‪4.00‬%
שירותים תעשייתיים‪1.97‬%
שירותי בריאות‪1.95‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.93‬%
מסחר קמעונאי‪1.93‬%
מינרלים אנרגיה‪1.85‬%
תקשורת‪1.72‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪4.34‬%
שונות‪1.99‬%
UNIT‪1.98‬%
כסף מזומן‪0.37‬%
פירוט אזורי של המניה
6%4%3%1%83%
אסיה‪83.60%‬
אמריקה הלטינית‪6.40%‬
צפון אמריקה‪4.01%‬
אירופה‪4.00%‬
המזרח התיכון‪2.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


EMDV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Consumer Non-Durables, עם 18.35% מניות, ו-Finance, עם 17.77% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
EMDV ההחזקות המובילות של Localiza Rent A Car SA ו- Luzhou Laojiao Company Limited Class A, תופסות 2.20% ו- 2.18% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EMDV הסתכמו ב-0.45 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.03 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 93.03%.
הנכסים המנוהלים של EMDV הם ‪7.14 M‬ USD. זה עלה ב-0.27% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EMDV עבור ‪−3.07 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EMDV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.49%. הדיבידנד האחרון (1 ביולי 2025) הסתכם ב-0.45 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות EMDV מונפקות על ידי ProShare Advisors LLC תחת המותג ProShares. תעודת הסל הושקה ב-25 בינו׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EMDV הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EMDV עוקב אחר ה-MSCI EM Dividend Masters. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EMDV משקיעה במניות.
מחיר EMDV עלה ב-0.86% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.64%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EMDV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.71‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.53% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.66% בשנה.
EMDV נסחרת בפרמיה (0.25%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.