סטטיסטיקות מפתח
מידע על ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 בינו׳ 2016
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
ProShare Advisors LLC
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
Isin
US74347B8476
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות95.53%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא18.15%
פיננסי17.82%
שירותי טכנולוגיה13.88%
כלי עזר9.74%
טכנולוגיית בריאות7.52%
בני קיימא לצרכן5.94%
הפקת ייצור4.77%
טכנולוגיה אלקטרונית4.44%
תעשיות תהליכים3.78%
שירותים תעשייתיים1.99%
שירותי בריאות1.98%
מסחר קמעונאי1.96%
מינרלים אנרגיה1.90%
תקשורת1.67%
איגרות חוב, מזומן ואחרים4.47%
UNIT2.05%
שונות1.92%
כסף מזומן0.49%
פירוט אזורי של המניה
אסיה83.32%
אמריקה הלטינית6.69%
צפון אמריקה4.11%
אירופה3.85%
המזרח התיכון2.03%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EMDV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Consumer Non-Durables, עם 18.15% מניות, ו-Finance, עם 17.82% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
EMDV ההחזקות המובילות של NAURA Technology Group Co Ltd Class A ו- Localiza Rent A Car SA, תופסות 2.73% ו- 2.40% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EMDV הסתכמו ב-0.29 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.45 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 57.52%.
הנכסים המנוהלים של EMDV הם 7.03 M USD. זה ירד ב-2.34% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EMDV עבור −1.36 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EMDV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.26%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.29 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות EMDV מונפקות על ידי ProShare Advisors LLC תחת המותג ProShares. תעודת הסל הושקה ב-25 בינו׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EMDV הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EMDV עוקב אחר ה-MSCI EM Dividend Masters. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EMDV משקיעה במניות.
מחיר EMDV ירד ב-−1.89% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −3.51%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EMDV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−3.40% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.30% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.65% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−3.40% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.30% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.65% בשנה.
EMDV נסחרת בפרמיה (0.30%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.