סטטיסטיקות מפתח
מידע על ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 בינו׳ 2016
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
ProShare Advisors LLC
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
Isin
US74347B8476
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות95.41%
פיננסי23.40%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא16.32%
שירותי טכנולוגיה10.35%
טכנולוגיה אלקטרונית10.01%
טכנולוגיית בריאות6.31%
כלי עזר6.05%
תקשורת4.32%
בני קיימא לצרכן4.23%
הפקת ייצור4.19%
שירותים תעשייתיים4.09%
תעשיות תהליכים2.09%
מסחר קמעונאי2.05%
שירותי בריאות2.00%
איגרות חוב, מזומן ואחרים4.59%
שונות2.25%
UNIT2.07%
כסף מזומן0.27%
פירוט אזורי של המניה
אסיה82.79%
אמריקה הלטינית6.42%
אירופה4.51%
צפון אמריקה2.12%
אפריקה2.11%
המזרח התיכון2.05%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EMDV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 23.40% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 16.32% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
הדיבידנדים האחרונים של EMDV הסתכמו ב-0.29 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.45 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 57.52%.
הנכסים המנוהלים של EMDV הם 7.23 M USD. זה עלה ב-0.20% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EMDV עבור −1.36 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EMDV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.17%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.29 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות EMDV מונפקות על ידי ProShare Advisors LLC תחת המותג ProShares. תעודת הסל הושקה ב-25 בינו׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EMDV הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EMDV עוקב אחר ה-MSCI EM Dividend Masters. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EMDV משקיעה במניות.
מחיר EMDV עלה ב-1.12% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.43%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EMDV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.97 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.89% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.08% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.97 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.89% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.08% בשנה.
EMDV נסחרת בפרמיה (0.27%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.