SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETFSPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETFSPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF

SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪104.36 M‬USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪12.05 M‬USD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.15%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.40 M‬
יחס הוצאות
0.65%

מידע על SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF


מותג
SPDR
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 באפר׳ 2016
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
SSgA Funds Management, Inc.
מחלק
State Street Corp. (Fund Distributor)
Isin
US78470P3091

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎16 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪91.73‬%
ממשלה‪6.33‬%
קרן נאמנות‪1.93‬%
שונות‪0.00‬%
כסף מזומן‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
31%20%20%1%25%
אמריקה הלטינית‪31.42%‬
אסיה‪25.92%‬
אירופה‪20.75%‬
צפון אמריקה‪20.20%‬
אפריקה‪1.70%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


EMTL משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 91.73% מניות, ו-Government, עם 6.33% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Latin America.
EMTL ההחזקות המובילות של Banco de Credito del Peru SA 3.25% 30-SEP-2031 ו- Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 4.602% 15-JUN-2032, תופסות 2.48% ו- 2.44% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EMTL הסתכמו ב-0.18 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.18 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.11%.
הנכסים המנוהלים של EMTL הם ‪104.36 M‬ USD. זה עלה ב-10.71% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EMTL עבור ‪12.05 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EMTL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.15%. הדיבידנד האחרון (6 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.18 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות EMTL מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-13 באפר׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של EMTL הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EMTL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EMTL משקיעה באג"ח.
מחיר EMTL ירד ב-−1.23% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.50%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EMTL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.40‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.40% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.51% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.26% בשנה.
EMTL נסחרת בפרמיה (0.21%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.