מידע על Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF

EPRF ההחזקות המובילות של Axis Capital Holdings Ltd Deposit Shs Repr 1/100th 5.50 % Non-Cum Pfd Shs Series E ו- State Street Corp Deposit Shs Repr 1/4000th Non Cum Perp Pfd Shs Series G, תופסות 4.07% ו- 4.05% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של EPRF הסתכמו ב-0.09 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.09 USD בדיבידנדים,

הנכסים המנוהלים של EPRF הם ‪88.94 M‬ USD. זה עלה ב-4.53% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של EPRF עבור ‪−14.65 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, EPRF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.95%. הדיבידנד האחרון (2 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.09 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.

יחס ההוצאות של EPRF הוא 0.47% כלומר תצטרך לשלם 0.47% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

EPRF עוקב אחר ה-S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

EPRF משקיעה באג"ח.

מחיר EPRF עלה ב-2.80% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −5.90%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EPRF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 8.46% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.06% בשנה.