סטטיסטיקות מפתח
מידע על Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 באוק׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Tuttle Capital Management LLC
מחלק
Capital Investment Group, Inc.
Isin
US84858T7726
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות97.53%
טכנולוגיה אלקטרונית96.69%
הפקת ייצור0.84%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.47%
כסף מזומן2.47%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EUAD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 96.69% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 0.84% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
EUAD ההחזקות המובילות של Airbus SE Unsponsored ADR ו- Rheinmetall AG Unsponsored ADR, תופסות 22.71% ו- 15.88% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של EUAD הם 1.23 B USD. זה עלה ב-17.55% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EUAD עבור 958.44 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EUAD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.05%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.02 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות EUAD מונפקות על ידי Tuttle Capital Management LLC תחת המותג Tuttle Capital. תעודת הסל הושקה ב-22 באוק׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EUAD הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EUAD עוקב אחר ה-STOXX Europe TMI / Aerospace & Defense - SEC. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EUAD משקיעה במניות.
מחיר EUAD עלה ב-12.28% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 81.07%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EUAD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%10.92 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.85% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-92.49% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%10.92 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.85% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-92.49% בשנה.
EUAD נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.