סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity International Multifactor ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
26 בפבר׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Fidelity Management & Research Co. LLC
מחלק
Fidelity Distributors Co. LLC
Isin
US3160925356
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים שאינם אנרגיה
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות99.27%
פיננסי27.75%
מינרלים שאינם אנרגיה10.25%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא10.07%
כלי עזר8.71%
שירותי טכנולוגיה7.97%
הפקת ייצור4.74%
טכנולוגיית בריאות4.58%
תקשורת4.50%
מסחר קמעונאי4.44%
תעשיות תהליכים3.16%
שירותים תעשייתיים2.64%
שירותי פרסום2.34%
טכנולוגיה אלקטרונית2.04%
שירותי הפצה1.99%
בני קיימא לצרכן1.27%
שרותים לצרכן1.04%
שירותי בריאות0.61%
שונות0.55%
מינרלים אנרגיה0.41%
הוֹבָלָה0.21%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.73%
כסף מזומן0.70%
ממשלה0.02%
Futures0.01%
פירוט אזורי של המניה
אירופה51.74%
אסיה25.62%
צפון אמריקה14.76%
אוקיאניה5.10%
המזרח התיכון2.78%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FDEV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 27.75% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 10.25% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
FDEV ההחזקות המובילות של Daito Trust Construction Co., Ltd. ו- PSP Swiss Property AG, תופסות 1.61% ו- 1.57% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FDEV הסתכמו ב-0.21 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.29 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 42.23%.
הנכסים המנוהלים של FDEV הם 198.45 M USD. זה עלה ב-4.43% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FDEV עבור 88.39 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FDEV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.63%. הדיבידנד האחרון (23 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.21 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FDEV מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-26 בפבר׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FDEV הוא 0.19% כלומר תצטרך לשלם 0.19% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FDEV עוקב אחר ה-Fidelity International Multifactor Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FDEV משקיעה במניות.
מחיר FDEV ירד ב-−1.61% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.69%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FDEV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.37 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.37% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.07% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.36% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.37 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.37% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.07% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.36% בשנה.
FDEV נסחרת בפרמיה (0.15%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.