סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity Fundamental Developed International ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 בנוב׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Fidelity Management & Research Co. LLC
מחלק
Fidelity Distributors Co. LLC
Isin
US31609A8835
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות98.79%
פיננסי25.94%
טכנולוגיה אלקטרונית14.21%
שירותי טכנולוגיה10.10%
הפקת ייצור8.25%
טכנולוגיית בריאות6.16%
שירותי פרסום4.24%
שרותים לצרכן3.99%
תעשיות תהליכים3.87%
מינרלים שאינם אנרגיה3.77%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.65%
מינרלים אנרגיה3.01%
בני קיימא לצרכן2.60%
שירותי הפצה2.00%
שונות1.63%
הוֹבָלָה1.40%
תקשורת1.29%
מסחר קמעונאי1.20%
שירותי בריאות0.96%
כלי עזר0.52%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.21%
ממשלה0.81%
כסף מזומן0.39%
Rights & Warrants0.03%
שונות−0.01%
פירוט אזורי של המניה
אירופה74.20%
אסיה19.49%
צפון אמריקה5.28%
אוקיאניה1.04%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FFDI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.94% מניות, ו-Electronic Technology, עם 14.21% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
FFDI ההחזקות המובילות של SAP SE ו- UniCredit S.p.A., תופסות 3.20% ו- 2.59% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FFDI הסתכמו ב-0.29 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.05 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 83.74%.
הנכסים המנוהלים של FFDI הם 14.81 M USD. זה עלה ב-1.76% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FFDI עבור 2.60 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FFDI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.47%. הדיבידנד האחרון (24 ביוני 2025) הסתכם ב-0.29 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FFDI מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-19 בנוב׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FFDI הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FFDI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FFDI משקיעה במניות.
מחיר FFDI עלה ב-3.17% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.29%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FFDI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.60 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.39% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.83% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.60 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.39% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.83% בשנה.
FFDI נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.