התחל
Fidelity Fundamental Developed International ETFFidelity Fundamental Developed International ETFFidelity Fundamental Developed International ETF

Fidelity Fundamental Developed International ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪16.00 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪2.62 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.06%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪500.00 K‬
יחס הוצאות
0.55%

מידע על Fidelity Fundamental Developed International ETF


מנפיק
FMR LLC
מותג
Fidelity
עמוד בית
digital.fidelity.com
תאריך פתיחה
19 בנוב׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Fidelity Management & Research Co. LLC
מחלק
Fidelity Distributors Co. LLC
מזהים
3
ISIN US31609A8835

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים חוץ מארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎28 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
הפקת ייצור
מניות‏‪99.44‬%
פיננסי‪26.47‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪16.70‬%
הפקת ייצור‪11.38‬%
טכנולוגיית בריאות‪5.91‬%
שירותי טכנולוגיה‪5.68‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪5.17‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪4.63‬%
שרותים לצרכן‪3.22‬%
בני קיימא לצרכן‪3.19‬%
מינרלים אנרגיה‪3.11‬%
תעשיות תהליכים‪3.01‬%
שירותי הפצה‪2.38‬%
שירותי פרסום‪2.17‬%
הוֹבָלָה‪1.76‬%
כלי עזר‪1.66‬%
שונות‪1.22‬%
שירותי בריאות‪0.95‬%
מסחר קמעונאי‪0.84‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.56‬%
ממשלה‪0.38‬%
כסף מזומן‪0.18‬%
פירוט אזורי של המניה
0.8%4%72%0.9%21%
אירופה‪72.18%‬
אסיה‪21.53%‬
צפון אמריקה‪4.51%‬
המזרח התיכון‪0.94%‬
אוקיאניה‪0.84%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FFDI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 26.47% מניות, ו-Electronic Technology, עם 16.70% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
FFDI ההחזקות המובילות של ASML Holding NV ו- Hitachi, Ltd., תופסות 4.01% ו- 2.55% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FFDI הסתכמו ב-0.28 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.03 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 88.73%.
הנכסים המנוהלים של FFDI הם ‪16.00 M‬ USD. זה עלה ב-5.91% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FFDI עבור ‪2.62 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FFDI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.06%. הדיבידנד האחרון (23 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.28 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FFDI מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-19 בנוב׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FFDI הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FFDI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FFDI משקיעה במניות.
מחיר FFDI עלה ב-4.71% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 21.04%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FFDI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎4.52‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.31% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-25.98% בשנה.
FFDI נסחרת בפרמיה (0.36%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.