התחל
Fidelity Fundamental Developed International ETFFidelity Fundamental Developed International ETFFidelity Fundamental Developed International ETF

Fidelity Fundamental Developed International ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪14.98 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪2.60 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.55%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪500.00 K‬
יחס הוצאות
0.55%

מידע על Fidelity Fundamental Developed International ETF


מנפיק
FMR LLC
מותג
Fidelity
עמוד בית
digital.fidelity.com
תאריך פתיחה
19 בנוב׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Fidelity Management & Research Co. LLC
מחלק
Fidelity Distributors Co. LLC
Isin
US31609A8835

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים חוץ מארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎11 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪98.81‬%
פיננסי‪25.67‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪14.83‬%
שירותי טכנולוגיה‪9.72‬%
הפקת ייצור‪8.37‬%
טכנולוגיית בריאות‪6.29‬%
שירותי פרסום‪4.17‬%
שרותים לצרכן‪3.98‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪3.90‬%
תעשיות תהליכים‪3.78‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.74‬%
מינרלים אנרגיה‪2.95‬%
בני קיימא לצרכן‪2.63‬%
שירותי הפצה‪2.03‬%
שונות‪1.54‬%
הוֹבָלָה‪1.28‬%
תקשורת‪1.22‬%
מסחר קמעונאי‪1.22‬%
שירותי בריאות‪0.97‬%
כלי עזר‪0.50‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.19‬%
כסף מזומן‪1.03‬%
ממשלה‪0.13‬%
Rights & Warrants‪0.03‬%
פירוט אזורי של המניה
1%4%74%19%
אירופה‪74.43%‬
אסיה‪19.91%‬
צפון אמריקה‪4.65%‬
אוקיאניה‪1.02%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FFDI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.67% מניות, ו-Electronic Technology, עם 14.83% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
FFDI ההחזקות המובילות של SAP SE ו- UniCredit S.p.A., תופסות 2.95% ו- 2.59% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FFDI הסתכמו ב-0.03 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.29 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 803.13%.
הנכסים המנוהלים של FFDI הם ‪14.98 M‬ USD. זה ירד ב-0.64% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FFDI עבור ‪2.60 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FFDI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.55%. הדיבידנד האחרון (23 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.03 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FFDI מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-19 בנוב׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FFDI הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FFDI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FFDI משקיעה במניות.
מחיר FFDI ירד ב-−0.85% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 11.17%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FFDI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.28‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.28% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.78% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.53% בשנה.
FFDI נסחרת בפרמיה (0.43%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.