התחל
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETFFidelity Fundamental Global ex-U.S. ETFFidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪36.20 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪19.20 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.51%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.10 M‬
יחס הוצאות
0.55%

מידע על Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF


מנפיק
FMR LLC
מותג
Fidelity
עמוד בית
institutional.fidelity.com
תאריך פתיחה
19 בנוב׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Fidelity Management & Research Co. LLC
מחלק
Fidelity Distributors Co. LLC
מזהים
3
ISIN US31609A8751

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
עולמי חוץ מארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎12 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪98.02‬%
פיננסי‪25.51‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪23.01‬%
הפקת ייצור‪9.54‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪7.31‬%
שירותי טכנולוגיה‪4.70‬%
טכנולוגיית בריאות‪4.00‬%
מינרלים אנרגיה‪3.97‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.14‬%
מסחר קמעונאי‪2.67‬%
בני קיימא לצרכן‪2.36‬%
תעשיות תהליכים‪1.94‬%
שרותים לצרכן‪1.69‬%
שירותי פרסום‪1.55‬%
שירותי הפצה‪1.37‬%
שירותים תעשייתיים‪1.26‬%
הוֹבָלָה‪1.06‬%
כלי עזר‪1.03‬%
שונות‪0.72‬%
שירותי בריאות‪0.69‬%
תקשורת‪0.50‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.98‬%
UNIT‪0.91‬%
כסף מזומן‪0.67‬%
Futures‪0.31‬%
ממשלה‪0.08‬%
שונות‪0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
0.5%2%7%45%1%1%40%
אירופה‪45.86%‬
אסיה‪40.40%‬
צפון אמריקה‪7.42%‬
אמריקה הלטינית‪2.90%‬
המזרח התיכון‪1.50%‬
אפריקה‪1.40%‬
אוקיאניה‪0.52%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FFGX משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.51% מניות, ו-Electronic Technology, עם 23.01% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
FFGX ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ו- Samsung Electronics Co., Ltd., תופסות 7.00% ו- 2.77% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FFGX הסתכמו ב-0.19 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.05 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 72.92%.
הנכסים המנוהלים של FFGX הם ‪36.20 M‬ USD. זה עלה ב-3.99% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FFGX עבור ‪19.20 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FFGX משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.51%. הדיבידנד האחרון (23 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.19 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FFGX מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-19 בנוב׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FFGX הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FFGX עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FFGX משקיעה במניות.
מחיר FFGX עלה ב-3.17% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 25.69%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FFGX.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎4.14‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.19% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-29.44% בשנה.
FFGX נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.