התחל
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETFFidelity Fundamental Large Cap Value ETFFidelity Fundamental Large Cap Value ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪16.94 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪7.43 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.49%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.05%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪650.00 K‬
יחס הוצאות
0.38%

מידע על Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF


מנפיק
FMR LLC
מותג
Fidelity
עמוד בית
digital.fidelity.com
תאריך פתיחה
22 בפבר׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Fidelity Management & Research Co. LLC
מחלק
Fidelity Distributors Co. LLC
מזהים
3
ISIN US31609A6029

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎12 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪95.48‬%
פיננסי‪25.03‬%
טכנולוגיית בריאות‪8.52‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪7.86‬%
שירותי טכנולוגיה‪7.83‬%
מינרלים אנרגיה‪7.13‬%
מסחר קמעונאי‪5.83‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪5.19‬%
הפקת ייצור‪4.79‬%
כלי עזר‪4.13‬%
שירותי הפצה‪3.26‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.96‬%
הוֹבָלָה‪2.42‬%
בני קיימא לצרכן‪2.35‬%
תעשיות תהליכים‪2.21‬%
תקשורת‪1.75‬%
שירותי בריאות‪1.50‬%
שירותים תעשייתיים‪1.32‬%
שרותים לצרכן‪1.12‬%
שירותי פרסום‪0.21‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪4.52‬%
כסף מזומן‪4.59‬%
Futures‪−0.06‬%
פירוט אזורי של המניה
92%6%1%
צפון אמריקה‪92.48%‬
אירופה‪6.16%‬
אסיה‪1.37%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FFLV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.05% מניות, ו-Health Technology, עם 8.52% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של FFLV הסתכמו ב-0.10 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.10 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.11%.
הנכסים המנוהלים של FFLV הם ‪16.94 M‬ USD. זה עלה ב-7.89% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FFLV עבור ‪7.43 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FFLV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.49%. הדיבידנד האחרון (23 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.09 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FFLV מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-22 בפבר׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FFLV הוא 0.38% כלומר תצטרך לשלם 0.38% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FFLV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FFLV משקיעה במניות.
מחיר FFLV עלה ב-4.26% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 18.05%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FFLV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎4.68‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.29% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.68% בשנה.
FFLV נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.