סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 בפבר׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Fidelity Management & Research Co. LLC
מחלק
Fidelity Distributors Corp.
מזהים
3
ISIN US3160922957
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
הפקת ייצור
מניות100.00%
פיננסי21.76%
הפקת ייצור10.66%
טכנולוגיה אלקטרונית9.81%
שירותים תעשייתיים9.78%
טכנולוגיית בריאות8.38%
מסחר קמעונאי4.93%
מינרלים שאינם אנרגיה4.40%
שירותי טכנולוגיה4.31%
בני קיימא לצרכן4.13%
שירותי הפצה3.95%
שירותי פרסום3.26%
שירותי בריאות2.78%
הוֹבָלָה2.32%
מינרלים אנרגיה2.15%
כלי עזר2.10%
שרותים לצרכן2.02%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.85%
תעשיות תהליכים1.40%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.46%
אירופה0.68%
אמריקה הלטינית0.51%
המזרח התיכון0.35%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FFSM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 21.76% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 10.66% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FFSM ההחזקות המובילות של Lumentum Holdings, Inc. ו- TechnipFMC plc, תופסות 2.01% ו- 1.86% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FFSM הסתכמו ב-0.04 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.04 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 7.50%.
הנכסים המנוהלים של FFSM הם 1.07 B USD. זה עלה ב-8.98% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FFSM עבור 202.91 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FFSM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.51%. הדיבידנד האחרון (23 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.04 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FFSM מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-2 בפבר׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FFSM הוא 0.43% כלומר תצטרך לשלם 0.43% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FFSM עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FFSM משקיעה במניות.
מחיר FFSM עלה ב-6.19% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 19.04%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FFSM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%7.96 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 14.22% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.51% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%7.96 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 14.22% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.51% בשנה.
FFSM נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.