התחל
RiverNorth Patriot ETFRiverNorth Patriot ETFRiverNorth Patriot ETF

RiverNorth Patriot ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪3.87 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−319.49 K‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.48%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪130.00 K‬
יחס הוצאות
0.70%

מידע על RiverNorth Patriot ETF


מנפיק
Truemark Group LLC
מותג
RiverNorth
עמוד בית
true-shares.com
תאריך פתיחה
3 בינו׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Truemark Investments LLC
מחלק
Paralel Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US2103227151

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎13 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
כלי עזר
מסחר קמעונאי
מניות‏‪97.99‬%
פיננסי‪22.31‬%
כלי עזר‪13.67‬%
מסחר קמעונאי‪10.65‬%
שירותים תעשייתיים‪9.11‬%
מינרלים אנרגיה‪6.08‬%
שירותי בריאות‪5.63‬%
שרותים לצרכן‪5.31‬%
שירותי טכנולוגיה‪4.29‬%
הוֹבָלָה‪4.17‬%
טכנולוגיית בריאות‪3.49‬%
בני קיימא לצרכן‪2.74‬%
שירותי הפצה‪2.24‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.02‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪1.82‬%
תקשורת‪1.74‬%
הפקת ייצור‪0.82‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪0.80‬%
שירותי פרסום‪0.68‬%
שונות‪0.41‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪2.01‬%
קרן נאמנות‪1.93‬%
כסף מזומן‪0.08‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FLDZ משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 22.31% מניות, ו-Utilities, עם 13.67% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של FLDZ הסתכמו ב-0.45 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.32 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 27.69%.
הנכסים המנוהלים של FLDZ הם ‪3.87 M‬ USD. זה ירד ב-0.36% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FLDZ עבור ‪−319.49 K‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FLDZ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.48%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.45 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות FLDZ מונפקות על ידי Truemark Group LLC תחת המותג RiverNorth. תעודת הסל הושקה ב-3 בינו׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FLDZ הוא 0.70% כלומר תצטרך לשלם 0.70% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FLDZ עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FLDZ משקיעה במניות.
מחיר FLDZ עלה ב-0.92% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.03%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FLDZ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.18‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.10% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.58% בשנה.
FLDZ נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.