סטטיסטיקות מפתח
מידע על Franklin International Aggregate Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 במאי 2018
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Franklin Templeton Investment Management Ltd.
מחלק
Franklin Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US35473P6117
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה84.61%
תאגידי11.23%
קרן נאמנות3.09%
כסף מזומן1.08%
פירוט אזורי של המניה
אירופה55.96%
אסיה31.61%
צפון אמריקה8.81%
אוקיאניה3.62%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FLIA משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 84.61% מניות, ו-Corporate, עם 11.23% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
FLIA ההחזקות המובילות של Belgium 1.0% 22-JUN-2031 ו- Spain 1.25% 31-OCT-2030, תופסות 4.49% ו- 4.45% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FLIA הסתכמו ב-0.40 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.02 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 95.17%.
הנכסים המנוהלים של FLIA הם 686.81 M USD. זה עלה ב-3.02% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FLIA עבור 63.45 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FLIA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.59%. הדיבידנד האחרון (24 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.40 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות FLIA מונפקות על ידי Franklin Resources, Inc. תחת המותג Franklin. תעודת הסל הושקה ב-30 במאי 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FLIA הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FLIA עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FLIA משקיעה באג"ח.
מחיר FLIA עלה ב-0.84% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.34%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FLIA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.74 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.85% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.77% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.74 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.85% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.77% בשנה.
FLIA נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.