התחל
FPA Short Duration Government ETFFPA Short Duration Government ETFFPA Short Duration Government ETF

FPA Short Duration Government ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪3.81 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪2.52 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.18%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.10%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪150.01 K‬
יחס הוצאות
0.09%

מידע על FPA Short Duration Government ETF


מנפיק
First Pacific Advisors LP
מותג
FPA
עמוד בית
fpa.com
תאריך פתיחה
31 באוק׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
First Pacific Advisors LP
מחלק
Distribution Services LLC
Isin
US30254T4783

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, בעלת בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎16 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.34‬%
כסף מזומן‪0.66‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FPAS ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2030 ו- United States Treasury Notes 3.625% 30-SEP-2030, תופסות 97.24% ו- 2.10% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FPAS הסתכמו ב-0.15 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.08 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 48.36%.
הנכסים המנוהלים של FPAS הם ‪3.81 M‬ USD. זה עלה ב-0.14% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FPAS עבור ‪2.52 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FPAS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.18%. הדיבידנד האחרון (21 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.15 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FPAS מונפקות על ידי First Pacific Advisors LP תחת המותג FPA. תעודת הסל הושקה ב-31 באוק׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FPAS הוא 0.09% כלומר תצטרך לשלם 0.09% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FPAS עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FPAS משקיעה באג"ח.
מחיר FPAS ירד ב-−0.06% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.78%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FPAS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.60‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.64% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.61% בשנה.
FPAS נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.