התחל
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETFCornerCap Fundametrics Large-Cap ETFCornerCap Fundametrics Large-Cap ETF

CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪201.53 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−21.24 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.64%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪4.42 M‬
יחס הוצאות
0.50%

מידע על CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF


מנפיק
EPWA Holding Co. LLC
מותג
CornerCap
עמוד בית
cornercapfunl-etf.com
תאריך פתיחה
19 באוג׳ 2020
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
CornerCap Investment Counsel, Inc.
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US00777X6601

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎5 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪98.55‬%
פיננסי‪23.15‬%
שירותי טכנולוגיה‪12.97‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪9.69‬%
טכנולוגיית בריאות‪9.57‬%
הפקת ייצור‪5.79‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪5.37‬%
כלי עזר‪5.34‬%
מינרלים אנרגיה‪5.26‬%
מסחר קמעונאי‪4.78‬%
שרותים לצרכן‪4.11‬%
תעשיות תהליכים‪2.03‬%
שירותי בריאות‪1.94‬%
שירותי פרסום‪1.85‬%
הוֹבָלָה‪1.64‬%
תקשורת‪1.49‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.09‬%
בני קיימא לצרכן‪0.91‬%
שירותי הפצה‪0.82‬%
שירותים תעשייתיים‪0.74‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.45‬%
קרן נאמנות‪1.32‬%
כסף מזומן‪0.13‬%
פירוט אזורי של המניה
96%3%
צפון אמריקה‪96.11%‬
אירופה‪3.89%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FUNL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 23.15% מניות, ו-Technology Services, עם 12.97% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FUNL ההחזקות המובילות של Johnson & Johnson ו- Wells Fargo & Company, תופסות 2.13% ו- 1.69% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FUNL הסתכמו ב-0.74 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.62 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 16.73%.
הנכסים המנוהלים של FUNL הם ‪201.53 M‬ USD. זה עלה ב-2.95% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FUNL עבור ‪−21.24 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FUNL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.64%. הדיבידנד האחרון (12 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.74 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות FUNL מונפקות על ידי EPWA Holding Co. LLC תחת המותג CornerCap. תעודת הסל הושקה ב-19 באוג׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FUNL הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FUNL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FUNL משקיעה במניות.
מחיר FUNL עלה ב-2.29% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.98%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FUNL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.29‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.33% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.61% בשנה.
FUNL נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.