סטטיסטיקות מפתח
מידע על Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 בדצמ׳ 2013
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Cambria Investment Management LP
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US1320613003
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים אנרגיה
מניות98.73%
פיננסי21.51%
מינרלים אנרגיה20.11%
הוֹבָלָה7.82%
הפקת ייצור6.95%
מינרלים שאינם אנרגיה6.13%
שירותים תעשייתיים5.73%
כלי עזר4.51%
תעשיות תהליכים4.33%
שירותי הפצה4.23%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.02%
מסחר קמעונאי3.70%
טכנולוגיה אלקטרונית3.23%
שרותים לצרכן2.75%
תקשורת2.05%
בני קיימא לצרכן1.65%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.27%
כסף מזומן0.71%
קרן נאמנות0.56%
פירוט אזורי של המניה
אירופה45.47%
אסיה31.69%
צפון אמריקה18.61%
אוקיאניה4.23%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FYLD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 21.51% מניות, ו-Energy Minerals, עם 20.11% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
FYLD ההחזקות המובילות של Finning International Inc. ו- SCOR SE, תופסות 1.43% ו- 1.40% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FYLD הסתכמו ב-0.40 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.47 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 16.48%.
הנכסים המנוהלים של FYLD הם 453.86 M USD. זה עלה ב-0.30% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FYLD עבור 58.36 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FYLD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.26%. הדיבידנד האחרון (19 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.40 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FYLD מונפקות על ידי Cambria Investment Management LP תחת המותג Cambria. תעודת הסל הושקה ב-3 בדצמ׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FYLD הוא 0.59% כלומר תצטרך לשלם 0.59% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FYLD עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FYLD משקיעה במניות.
מחיר FYLD ירד ב-−3.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 11.70%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FYLD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.73 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.73% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.25% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.75% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.73 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.73% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.25% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.75% בשנה.
FYLD נסחרת בפרמיה (1.14%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.