התחל
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETFGoldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETFGoldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪34.35 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−37.81 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
6.26%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪800.00 K‬
יחס הוצאות
0.30%

מידע על Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF


מנפיק
Goldman Sachs Group, Inc. (The)
מותג
Goldman Sachs
עמוד בית
am.gs.com
תאריך פתיחה
15 בפבר׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Goldman Sachs Asset Management LP
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
מזהים
3
ISIN US3814303885

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, מטבע לא מקומי
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
פונדמנטלי
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎13 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪84.35‬%
תאגידי‪15.62‬%
קרן נאמנות‪0.04‬%
פירוט אזורי של המניה
36%5%16%8%17%16%
אמריקה הלטינית‪36.14%‬
המזרח התיכון‪17.14%‬
אסיה‪16.44%‬
אירופה‪16.34%‬
אפריקה‪8.06%‬
צפון אמריקה‪5.88%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


GEMD משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 84.35% מניות, ו-Corporate, עם 15.62% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Latin America.
הדיבידנדים האחרונים של GEMD הסתכמו ב-0.20 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.21 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 7.98%.
הנכסים המנוהלים של GEMD הם ‪34.35 M‬ USD. זה עלה ב-1.06% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GEMD עבור ‪−37.81 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GEMD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.26%. הדיבידנד האחרון (6 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.20 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות GEMD מונפקות על ידי The Goldman Sachs Group, Inc. תחת המותג Goldman Sachs. תעודת הסל הושקה ב-15 בפבר׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של GEMD הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GEMD עוקב אחר ה-FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GEMD משקיעה באג"ח.
מחיר GEMD עלה ב-1.31% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.61%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GEMD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.83‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.13% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.79% בשנה.
GEMD נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.