התחל
Roundhill Gold WeeklyPay ETFRoundhill Gold WeeklyPay ETFRoundhill Gold WeeklyPay ETF

Roundhill Gold WeeklyPay ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪22.79 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪21.90 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
6.45%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.06%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪390.00 K‬
יחס הוצאות
0.99%

מידע על Roundhill Gold WeeklyPay ETF


מנפיק
Roundhill Financial, Inc.
מותג
Roundhill
עמוד בית
roundhillinvestments.com
תאריך פתיחה
30 באוק׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Roundhill Financial, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US77926X4943

מיון


סוג נכסים
סחורות
קטגוריה
מתכות יקרות
פוקוס
זהב
נישה
מוחזק פיזית
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קבוע
קריטריונים לבחירה
קבוע

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎6 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
קרן נאמנות
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪54.79‬%
קרן נאמנות‪33.61‬%
כסף מזומן‪11.61‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של GLDW הסתכמו ב-0.28 USD. שבוע לפני, המנפיק שילם 0.41 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 45.73%.
הנכסים המנוהלים של GLDW הם ‪22.79 M‬ USD. זה עלה ב-46.42% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GLDW עבור ‪21.90 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GLDW משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.45%. הדיבידנד האחרון (10 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.28 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שבוע.
מניות GLDW מונפקות על ידי Roundhill Financial, Inc. תחת המותג Roundhill. תעודת הסל הושקה ב-30 באוק׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של GLDW הוא 0.99% כלומר תצטרך לשלם 0.99% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GLDW עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GLDW משקיעה באג"ח.
מחיר GLDW עלה ב-11.75% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 21.81%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GLDW.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎15.76‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 20.95% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.95% בשנה.
GLDW נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.