סטטיסטיקות מפתח
מידע על Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
24 ביולי 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Roundhill Financial, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US77926X7599
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
ממשלה
כסף מזומן
קרן נאמנות
מניות19.71%
שירותי טכנולוגיה19.71%
איגרות חוב, מזומן ואחרים80.29%
ממשלה53.40%
כסף מזומן16.88%
קרן נאמנות10.01%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
GOOW ההחזקות המובילות של United States Treasury Bills 0.0% 02-DEC-2025 ו- Alphabet Inc. Class A, תופסות 53.40% ו- 19.71% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של GOOW הסתכמו ב-0.57 USD. שבוע לפני, המנפיק שילם 0.53 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 8.08%.
הנכסים המנוהלים של GOOW הם 57.99 M USD. זה עלה ב-132.21% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GOOW עבור 50.52 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GOOW משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 12.68%. הדיבידנד האחרון (28 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.57 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שבוע.
מניות GOOW מונפקות על ידי Roundhill Financial, Inc. תחת המותג Roundhill. תעודת הסל הושקה ב-24 ביולי 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של GOOW הוא 0.99% כלומר תצטרך לשלם 0.99% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GOOW עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GOOW משקיעה באג"ח.
GOOW נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.