התחל
Roundhill GOOGL WeeklyPay ETFRoundhill GOOGL WeeklyPay ETFRoundhill GOOGL WeeklyPay ETF

Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪76.89 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪70.29 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
26.53%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.16 M‬
יחס הוצאות
0.99%

מידע על Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF


מנפיק
Roundhill Financial, Inc.
מותג
Roundhill
עמוד בית
roundhillinvestments.com
תאריך פתיחה
24 ביולי 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Roundhill Financial, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US77926X7599

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
שירותי תקשורת
נישה
מדיה ושירותים אינטראקטיביים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
נכס בודד
קריטריונים לבחירה
נכס בודד

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎12 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
ממשלה
כסף מזומן
מניות‏‪29.56‬%
שירותי טכנולוגיה‪29.56‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪70.44‬%
ממשלה‪57.49‬%
כסף מזומן‪10.48‬%
קרן נאמנות‪2.46‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


GOOW ההחזקות המובילות של United States Treasury Bills 0.0% 24-MAR-2026 ו- Alphabet Inc. Class A, תופסות 57.49% ו- 29.56% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של GOOW הסתכמו ב-0.31 USD. שבוע לפני, המנפיק שילם 0.63 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 101.76%.
הנכסים המנוהלים של GOOW הם ‪76.89 M‬ USD. זה ירד ב-1.53% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GOOW עבור ‪70.29 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GOOW משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 26.53%. הדיבידנד האחרון (18 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.31 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שבוע.
מניות GOOW מונפקות על ידי Roundhill Financial, Inc. תחת המותג Roundhill. תעודת הסל הושקה ב-24 ביולי 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של GOOW הוא 0.99% כלומר תצטרך לשלם 0.99% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GOOW עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GOOW משקיעה באג"ח.
מחיר GOOW ירד ב-−13.76% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 25.60%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GOOW.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−9.79‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−9.79% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.66% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.38% בשנה.
GOOW נסחרת בפרמיה (0.15%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.