התחל
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETFUnusual Whales Subversive Republican Trading ETFUnusual Whales Subversive Republican Trading ETF

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים אופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪56.52 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪17.28 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.51%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.09%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.60 M‬
יחס הוצאות
0.75%

מידע על Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF


מנפיק
Toroso Investments Topco LLC
מותג
Subversive
עמוד בית
subversiveetfs.com
תאריך פתיחה
7 בפבר׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US8863641812

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎28 באוגוסט 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪94.94‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪18.23‬%
פיננסי‪17.69‬%
שירותי טכנולוגיה‪11.72‬%
מינרלים אנרגיה‪7.50‬%
שירותים תעשייתיים‪7.38‬%
מסחר קמעונאי‪5.08‬%
טכנולוגיית בריאות‪3.89‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.29‬%
תקשורת‪3.25‬%
הפקת ייצור‪3.03‬%
שרותים לצרכן‪2.36‬%
תעשיות תהליכים‪2.17‬%
הוֹבָלָה‪1.86‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.85‬%
בני קיימא לצרכן‪1.79‬%
שירותי הפצה‪1.44‬%
כלי עזר‪1.07‬%
שירותי פרסום‪0.88‬%
שירותי בריאות‪0.47‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪5.06‬%
ETF‪4.72‬%
קרן נאמנות‪0.29‬%
כסף מזומן‪0.05‬%
פירוט אזורי של המניה
92%7%
צפון אמריקה‪92.02%‬
אירופה‪7.98%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


GOP משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 18.23% מניות, ו-Finance, עם 17.69% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
GOP ההחזקות המובילות של Comfort Systems USA, Inc. ו- JPMorgan Chase & Co., תופסות 5.15% ו- 4.79% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של GOP הסתכמו ב-0.18 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.28 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 54.43%.
הנכסים המנוהלים של GOP הם ‪56.52 M‬ USD. זה עלה ב-2.80% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GOP עבור ‪17.28 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GOP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.51%. הדיבידנד האחרון (30 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.18 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות GOP מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג Subversive. תעודת הסל הושקה ב-7 בפבר׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של GOP הוא 0.75% כלומר תצטרך לשלם 0.75% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GOP עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GOP משקיעה במניות.
מחיר GOP עלה ב-3.26% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.93%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GOP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.28‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.47% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.68% בשנה.
GOP נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.