סטטיסטיקות מפתח
מידע על Marketbeta INTL Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
12 במאי 2020
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Goldman Sachs Asset Management LP
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US3814301806
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מניות99.60%
פיננסי25.54%
טכנולוגיית בריאות10.70%
טכנולוגיה אלקטרונית9.08%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא8.43%
הפקת ייצור8.31%
בני קיימא לצרכן5.30%
שירותי טכנולוגיה5.25%
תקשורת3.28%
כלי עזר3.28%
מינרלים אנרגיה3.26%
מסחר קמעונאי3.14%
תעשיות תהליכים3.06%
מינרלים שאינם אנרגיה2.68%
הוֹבָלָה2.33%
שירותי פרסום1.82%
שירותי הפצה1.42%
שרותים לצרכן1.18%
שירותים תעשייתיים0.96%
שונות0.30%
שירותי בריאות0.27%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.40%
קרן נאמנות0.40%
פירוט אזורי של המניה
אירופה61.94%
אסיה28.97%
אוקיאניה7.61%
המזרח התיכון1.35%
צפון אמריקה0.12%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
GSID משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.54% מניות, ו-Health Technology, עם 10.70% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
GSID ההחזקות המובילות של ASML Holding NV ו- SAP SE, תופסות 1.52% ו- 1.40% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של GSID הסתכמו ב-0.87 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.24 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 72.40%.
הנכסים המנוהלים של GSID הם 834.18 M USD. זה עלה ב-1.61% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GSID עבור −132.49 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GSID משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.64%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.87 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות GSID מונפקות על ידי The Goldman Sachs Group, Inc. תחת המותג Goldman Sachs. תעודת הסל הושקה ב-12 במאי 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של GSID הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GSID עוקב אחר ה-Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap USD Index NTR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GSID משקיעה במניות.
מחיר GSID עלה ב-3.13% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 16.82%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GSID.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.14 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.04% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.60% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.14 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.04% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.60% בשנה.
GSID נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.