התחל
Marketbeta INTL Equity ETFMarketbeta INTL Equity ETFMarketbeta INTL Equity ETF

Marketbeta INTL Equity ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪926.97 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−104.20 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.52%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪12.70 M‬
יחס הוצאות
0.20%

מידע על Marketbeta INTL Equity ETF


מנפיק
Goldman Sachs Group, Inc. (The)
מותג
Goldman Sachs
עמוד בית
gsam.com
תאריך פתיחה
12 במאי 2020
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Goldman Sachs Asset Management LP
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
מזהים
3
ISIN US3814301806

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים חוץ מצפון אמריקה
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מניות‏‪99.85‬%
פיננסי‪26.30‬%
טכנולוגיית בריאות‪10.63‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪9.78‬%
הפקת ייצור‪9.66‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪7.68‬%
בני קיימא לצרכן‪4.74‬%
שירותי טכנולוגיה‪3.84‬%
כלי עזר‪3.63‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪3.54‬%
מינרלים אנרגיה‪3.29‬%
תקשורת‪2.98‬%
מסחר קמעונאי‪2.82‬%
תעשיות תהליכים‪2.74‬%
הוֹבָלָה‪2.29‬%
שירותי פרסום‪1.80‬%
שירותי הפצה‪1.65‬%
שירותים תעשייתיים‪1.08‬%
שרותים לצרכן‪0.92‬%
שונות‪0.24‬%
שירותי בריאות‪0.23‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.15‬%
קרן נאמנות‪0.15‬%
Rights & Warrants‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
7%0.1%62%1%28%
אירופה‪62.56%‬
אסיה‪28.47%‬
אוקיאניה‪7.29%‬
המזרח התיכון‪1.53%‬
צפון אמריקה‪0.15%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


GSID משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 26.30% מניות, ו-Health Technology, עם 10.63% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
GSID ההחזקות המובילות של ASML Holding NV ו- Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., תופסות 2.51% ו- 1.46% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של GSID הסתכמו ב-0.36 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.37 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 3.52%.
הנכסים המנוהלים של GSID הם ‪926.97 M‬ USD. זה ירד ב-3.47% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GSID עבור ‪−104.20 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GSID משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.52%. הדיבידנד האחרון (30 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.36 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות GSID מונפקות על ידי The Goldman Sachs Group, Inc. תחת המותג Goldman Sachs. תעודת הסל הושקה ב-12 במאי 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של GSID הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GSID עוקב אחר ה-Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GSID משקיעה במניות.
מחיר GSID עלה ב-4.74% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 28.98%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GSID.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎4.99‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-31.24% בשנה.
GSID נסחרת בפרמיה (0.44%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.