Goldman Sachs Ultra Short Bond ETFGG

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

‪50.45‬USDR
‪+0.01‬‪+0.02%‬
נכון להיום ב- ‎16:58 GMT‎
USD
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪752.67 M‬USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪142.11 M‬USD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.39%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪14.93 M‬
יחס הוצאות
0.16%

מידע על Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF


מנפיק
The Goldman Sachs Group, Inc.
מותג
Goldman Sachs
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 באפר׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
מפיץ
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
מס על חלוקה
הכנסה רגילה
יועץ ראשי
Goldman Sachs Asset Management LP
מחלק
Alps Distributors, Inc.

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר במיוחד
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎18 בפברואר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪46.37‬%
Securitized‪38.56‬%
כסף מזומן‪5.76‬%
קרן נאמנות‪5.29‬%
ממשלה‪3.19‬%
עירוני‪0.61‬%
מובנה‪0.21‬%
פירוט אזורי של המניה
1%71%21%5%
צפון אמריקה‪71.58%‬
אירופה‪21.24%‬
אסיה‪5.28%‬
אוקיאניה‪1.90%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
C
CORPORATE BOND
5.99%
A
ASSET-BACKED SECURITIES
5.90%
U
U.S. Dollar
5.76%
G
Goldman Sachs Trust Financial Square Government Fund Institutional
5.29%
F
FHLMC 30yr Pool#RJ1789 6.500% 01-Jun-2054 6.5% 01-JUN-2054
1.32%
S
Societe Generale SA FRN 19-FEB-2027
1.24%
U
UMBS TBA 15yr 5.5% March Delivery 5.500% 01-OCT-2039
1.21%
C
Capital One Multi-Asset Execution Trust Class A(2022-2) Notes 2022-A2 3.49% 15-MAY-2027
1.19%
F
FNMA 5/1 Pool#BM6347 Var 01-Feb-2041 6.846% 01-FEB-2041
0.97%
U
United States Treasury Bills 0.0% 10-APR-2025
0.92%
Top 10 weight‪29.79%‬
סה"כ 330 החזקות

דיבידנדים


‪0.00‬
‪0.08‬
‪0.16‬
‪0.24‬
‪0.32‬
אוג' '24
ספט' '24
אוק' '24
נוב' '24
דצמ' '24
דצמ' '24
פבר' '25
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
3 בפבר׳ 2025
3 בפבר׳ 2025
7 בפבר׳ 2025
0.181
חודשי
31 בדצמ׳ 2024
31 בדצמ׳ 2024
7 בינו׳ 2025
0.256
חודשי
2 בדצמ׳ 2024
2 בדצמ׳ 2024
6 בדצמ׳ 2024
0.190
חודשי
1 בנוב׳ 2024
1 בנוב׳ 2024
7 בנוב׳ 2024
0.228
חודשי
1 באוק׳ 2024
1 באוק׳ 2024
7 באוק׳ 2024
0.284
חודשי
3 בספט׳ 2024
3 בספט׳ 2024
9 בספט׳ 2024
0.229
חודשי
1 באוג׳ 2024
1 באוג׳ 2024
7 באוג׳ 2024
0.252
חודשי

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות