סטטיסטיקות מפתח
מידע על Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 באוק׳ 2018
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Goldman Sachs Asset Management LP
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US3814303620
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.79%
קרן נאמנות0.21%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
GTIP ההחזקות המובילות של Government of the United States of America 0.75% 15-JUL-2028 ו- Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, תופסות 7.71% ו- 6.47% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של GTIP הסתכמו ב-0.21 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.15 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 27.94%.
הנכסים המנוהלים של GTIP הם 182.43 M USD. זה ירד ב-1.09% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GTIP עבור 42.97 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GTIP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.23%. הדיבידנד האחרון (7 בנוב׳ 2025) הסתכם ב-0.21 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות GTIP מונפקות על ידי The Goldman Sachs Group, Inc. תחת המותג Goldman Sachs. תעודת הסל הושקה ב-2 באוק׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של GTIP הוא 0.12% כלומר תצטרך לשלם 0.12% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GTIP עוקב אחר ה-FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GTIP משקיעה באג"ח.
מחיר GTIP ירד ב-−0.19% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.77%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GTIP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.06 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.06% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.77% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.86% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.06 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.06% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.77% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.86% בשנה.
GTIP נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.