התחל
Invesco Short Duration Total Return Bond ETFInvesco Short Duration Total Return Bond ETFInvesco Short Duration Total Return Bond ETF

Invesco Short Duration Total Return Bond ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪20.02 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪10.02 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.40%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.004%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪800.00 K‬
יחס הוצאות
0.30%

מידע על Invesco Short Duration Total Return Bond ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
9 בדצמ׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46090A7393

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
טווח קצר
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎18 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪65.97‬%
Securitized‪26.28‬%
ממשלה‪3.72‬%
כסף מזומן‪3.61‬%
קרן נאמנות‪0.26‬%
שונות‪0.15‬%
פירוט אזורי של המניה
0.9%83%13%1%
צפון אמריקה‪83.37%‬
אירופה‪13.89%‬
אסיה‪1.82%‬
אוקיאניה‪0.92%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


GTOS משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 65.97% מניות, ו-Securitized, עם 26.28% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של GTOS הסתכמו ב-0.10 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.11 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 11.39%.
הנכסים המנוהלים של GTOS הם ‪20.02 M‬ USD. זה עלה ב-77.82% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GTOS עבור ‪10.02 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GTOS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.40%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.10 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות GTOS מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-9 בדצמ׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של GTOS הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GTOS עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GTOS משקיעה באג"ח.
מחיר GTOS עלה ב-0.06% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.54%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GTOS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.17% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.25% בשנה.
GTOS נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.