סטטיסטיקות מפתח
מידע על Cambria Global Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
12 במרץ 2014
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Cambria Investment Management LP
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US1320614092
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
כלי עזר
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות98.30%
פיננסי39.97%
כלי עזר11.97%
מינרלים שאינם אנרגיה11.10%
מינרלים אנרגיה9.13%
תקשורת5.61%
מסחר קמעונאי4.21%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.13%
הוֹבָלָה3.04%
טכנולוגיה אלקטרונית2.15%
בני קיימא לצרכן1.77%
הפקת ייצור1.75%
שרותים לצרכן1.67%
תעשיות תהליכים1.52%
שירותי טכנולוגיה1.03%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.70%
קרן נאמנות1.09%
UNIT0.86%
כסף מזומן−0.25%
פירוט אזורי של המניה
אירופה45.02%
אסיה28.59%
אמריקה הלטינית26.23%
אפריקה0.17%
צפון אמריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
GVAL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 40.07% מניות, ו-Utilities, עם 12.00% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
GVAL ההחזקות המובילות של MONETA Money Bank AS ו- Komercni banka, a.s., תופסות 3.17% ו- 2.38% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של GVAL הסתכמו ב-0.21 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.46 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 124.67%.
הנכסים המנוהלים של GVAL הם 331.06 M USD. זה עלה ב-8.56% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GVAL עבור 178.14 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GVAL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.28%. הדיבידנד האחרון (19 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.21 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות GVAL מונפקות על ידי Cambria Investment Management LP תחת המותג Cambria. תעודת הסל הושקה ב-12 במרץ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של GVAL הוא 0.66% כלומר תצטרך לשלם 0.66% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GVAL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GVAL משקיעה במניות.
מחיר GVAL עלה ב-1.56% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 35.01%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GVAL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.55 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.64% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-38.53% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.55 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.64% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-38.53% בשנה.
GVAL נסחרת בפרמיה (0.62%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.